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宸展光电(003019)现金流量表图
宸展光电(003019)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239000.96175106.90116138.1449847.36232288.29
收到的税费返还(万元)8913.736453.094129.672111.156742.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1636.031396.651010.54526.411369.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249550.71182956.64121278.3552484.92240400.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194629.32135980.9184297.4436837.06186607.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27733.8420962.3513702.537204.6625129.26
支付的各项税费(万元)6200.694869.442934.66250.017138.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6881.887515.045331.293068.136810.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235445.72169327.74106265.9347359.86225686.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14105.0013628.9015012.425125.0614714.23
收回投资收到的现金(万元)4149.494158.222690.541502.762517.21
取得投资收益收到的现金(万元)2715.222724.642632.591465.812172.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)612.6338.5538.6238.60401.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110115.6075769.7539184.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117592.9482691.1744545.9121199.26170810.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7289.574492.192435.55665.8114034.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118294.4493221.3749805.77----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125584.0197713.5652241.3235346.21178693.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7991.07-15022.39-7695.41-14146.96-7882.46
吸收投资收到的现金(万元)2586.182419.481557.22242.5713599.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------6630.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75607.0258482.6937333.7618817.5269685.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78193.2060902.1738890.9819060.0985420.27
偿还债务支付的现金(万元)75293.7845572.8429339.7913906.8454041.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10255.369755.239421.99321.028680.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236.471125.69303.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86785.6156453.7639065.3914349.2789649.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8592.414448.41-174.414710.82-4228.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-362.17314.59990.05154.50632.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2840.663369.528132.65-4156.583235.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40930.6740930.6740930.6740930.6737695.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38090.0144300.1849063.3136774.0940930.67
净利润(万元)19053.01--11070.91--17685.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2374.48---890.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)447.79--216.58--311.52
长期待摊费用摊销(万元)61.58--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-474.13---377.60---0.06
固定资产报废损失(万元)-1.09--1659.96--3015.58
公允价值变动损失(万元)-508.82---750.98---4260.43
财务费用(万元)-1217.16---773.35--431.29
投资损失(万元)47.56---118.73---18.61
递延所得税资产减少(万元)-1707.42---1259.50---1409.32
递延所得税负债增加(万元)1400.96-------165.30
存货的减少(万元)1146.10--1587.63---6403.64
经营性应收项目的减少(万元)-16053.13---3534.10---2430.15
经营性应付项目的增加(万元)4810.33--4796.11--1523.29
其他(万元)----3106.18--3092.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14105.00--15012.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38090.01--49063.31--40930.67
减:现金的期初余额(万元)40930.67--40930.67--37695.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2840.66--8132.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)798.85--250.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-272025-08-272025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-182025-10-282025-08-272025-04-292025-04-29
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