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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10917080.197786329.035134773.142621741.7110203660.16
收到的税费返还(万元)90279.7389689.2139562.1910538.3394036.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3302.19--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8132.756154.53--1353.5011776.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)349041.09245162.61117147.6566452.68191065.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11367835.948127335.385295348.952700086.2210500539.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6794276.514957989.423081874.991495154.186218831.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)648857.22485230.63311055.81177696.36543343.68
支付的各项税费(万元)865899.89697917.35527596.91285689.781128062.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---8976.88---13558.6312011.45
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)34.8324.61----42.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)477559.86387699.35158483.17101282.34423075.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8786628.326519884.484072109.832046264.038325366.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2581207.631607450.891223239.12653822.192175172.31
收回投资收到的现金(万元)264558.25220270.27120210.41100210.41732616.78
取得投资收益收到的现金(万元)19918.0941404.0035758.1730858.2017035.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1068.676674.066338.51367.301697.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)31498.6122342.10----19856.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11946.7229604.11--23552.1320357.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328990.34320294.54192240.42154988.04791563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1890379.091189270.59807568.93412744.451946333.50
投资支付的现金(万元)167412.76219812.41179529.262832.701119076.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)38333.5058.68------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4890.8292006.91--6530.684143.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2101016.171501148.581005229.41422107.833069553.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1772025.83-1180854.05-812988.99-267119.79-2277990.51
吸收投资收到的现金(万元)155313.39141843.064375.163204.6864256.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)955.48137033.99908.9929348.991436.40
发行债券收到的现金(万元)139084.90--------
取得借款收到的现金(万元)2883606.032328097.26939931.54398297.281562225.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)155735.80256490.02--17750.75150962.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3333740.132726430.331107488.03419252.711777444.62
偿还债务支付的现金(万元)2159923.101268148.21601562.65145971.421429796.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)660339.19625304.17128391.3540216.20483073.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72354.8232521.80510.66--91730.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)408567.63220136.57--190974.26284311.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3228829.912113588.95823285.40377161.882197180.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104910.21612841.38284202.6342090.84-419735.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.734400.238751.352722.619355.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)914156.731043838.46703204.12431515.84-513198.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1218054.161219623.071216045.611216045.611729244.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2132210.892263461.531919249.731647561.451216045.61
净利润(万元)1409303.66--1036673.19--2285290.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)160060.50------64914.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70119.15--34938.33--69804.18
长期待摊费用摊销(万元)14030.48------13218.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4592.99--408.55--1048.13
固定资产报废损失(万元)4246.94--201232.14--11839.14
公允价值变动损失(万元)2210.73---13363.57--43689.05
财务费用(万元)124858.86--70216.69--122498.30
投资损失(万元)-16119.43---14100.13---15268.19
递延所得税资产减少(万元)-11439.93--8817.19---47487.33
递延所得税负债增加(万元)-10556.69---1296.81--53583.58
存货的减少(万元)-68338.43---239151.20---418129.38
经营性应收项目的减少(万元)334471.21---73473.96---596793.87
经营性应付项目的增加(万元)166353.23--199326.32--52485.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2581207.63------2175172.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2132210.89--1919249.73--1216045.61
减:现金的期初余额(万元)1218054.16--1216045.61--1729244.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)914156.73-------513198.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-58488.43------96671.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2614.62------2570.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-272023-08-162023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-102023-10-282023-08-162023-04-252023-04-25
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