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天秦装备(300922)现金流量表图
天秦装备(300922)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14874.2511128.345147.2822007.1513431.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1507.46410.06131.031219.201068.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16381.7111538.405278.3223226.3514499.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6968.594208.383271.269138.398133.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2372.361676.76948.143049.322303.47
支付的各项税费(万元)732.60355.45527.761922.482008.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2416.931020.42392.831438.611233.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12490.487261.015139.9915548.7913678.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3891.234277.39138.337677.55821.47
收回投资收到的现金(万元)7000.008300.001000.0017700.007900.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.67----45.8150.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50----6.062.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)328.34347.151001.59179.42741.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7415.518647.152001.5917931.298693.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2001.941472.82985.349994.358106.96
投资支付的现金(万元)21405.0023000.007860.0035700.0015900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00953.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23406.9424472.828845.3446694.3524960.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15991.43-15825.66-6843.75-28763.06-16267.35
吸收投资收到的现金(万元)1293.02826.02--1149.231043.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3764.763764.763800.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5057.784590.783800.611149.231043.21
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3217.053217.05--2794.862794.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------34.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3217.053217.05--2829.502794.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1840.731373.733800.61-1680.26-1751.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10259.46-10174.54-2904.81-22765.77-17197.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20333.3320333.3320333.3343099.1043099.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10073.8710158.7917428.5220333.3325901.57
净利润(万元)--839.77--4234.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---424.31--138.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.48--92.96--
长期待摊费用摊销(万元)------36.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.49--
固定资产报废损失(万元)--515.88--1.37--
公允价值变动损失(万元)---138.02---78.30--
财务费用(万元)---140.08--1.94--
投资损失(万元)---608.75---130.99--
递延所得税资产减少(万元)--510.42---64.48--
递延所得税负债增加(万元)---2.18---36.21--
存货的减少(万元)---1478.33--722.84--
经营性应收项目的减少(万元)--3408.83---4753.38--
经营性应付项目的增加(万元)---76.17--5037.31--
其他(万元)--1773.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4277.39--7677.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10158.79--20333.33--
减:现金的期初余额(万元)--20333.33--43099.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10174.54---22765.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.16--42.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-102026-10-25
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