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劲仔食品(003000)现金流量表图
劲仔食品(003000)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231012.17166289.03101040.6046996.25170749.48
收到的税费返还(万元)713.84779.46742.77713.84738.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4675.1910184.747652.412474.333226.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236401.20177253.22109435.7850184.43174713.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152419.37114580.3774390.8332554.89117342.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29539.6121943.2214476.207879.1122863.78
支付的各项税费(万元)12727.279250.335702.702156.806762.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26136.8911890.906848.583162.0418401.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220823.13157664.82101418.3245752.84165369.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15578.0719588.408017.464431.599343.93
收回投资收到的现金(万元)53500.0030500.0018500.00--9000.00
取得投资收益收到的现金(万元)384.03161.7166.74--263.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)143.07305.00104.2319.8818.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54027.1030966.7218670.9719.889281.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16002.4112302.447396.952799.9316578.55
投资支付的现金(万元)56500.0044500.0024500.0016000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72502.4156802.4431896.9518799.9324078.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18475.31-25835.73-13225.98-18780.05-14797.15
吸收投资收到的现金(万元)28100.0031444.5030950.8828100.00940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0015000.007000.005000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2944.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53044.5046444.5037950.8833100.007940.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.005000.005000.00--7000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10010.609962.439901.5640.856068.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10249.127713.147705.706288.65336.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27259.7222675.5722607.256329.5013404.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25784.7823768.9215343.6326770.50-5464.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.10150.1584.3874.5860.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23132.6417671.7510219.4812496.63-10857.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35598.9935598.9935598.9935598.9946456.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58731.6353270.7445818.4748095.6235598.99
净利润(万元)21207.71--8393.12--12203.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.06---24.93--44.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.82--70.63--127.35
长期待摊费用摊销(万元)740.81--243.87--366.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-64.85---80.95--10.24
固定资产报废损失(万元)259.67--44.43--534.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)161.50--70.45---13.58
投资损失(万元)-433.33---175.97---259.59
递延所得税资产减少(万元)-0.77---72.24---275.02
递延所得税负债增加(万元)98.05--20.59--60.91
存货的减少(万元)-6668.12---6144.36---13018.42
经营性应收项目的减少(万元)-9633.33--5779.22---6980.27
经营性应付项目的增加(万元)4306.46---2506.32--12779.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15578.07--8017.46--9343.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58731.63--45818.47--35598.99
减:现金的期初余额(万元)35598.99--35598.99--46456.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23132.64--10219.48---10857.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)215.22--98.84--156.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-232023-08-172023-04-292023-03-21
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-182023-04-292023-03-21
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