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五洲特纸(605007)现金流量表图
五洲特纸(605007)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413801.57215341.61739673.19489618.20330167.96
收到的税费返还(万元)552.490.2718817.20----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53148.184408.1246993.2137205.0525105.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)467502.24219750.00805483.59526823.25355272.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394956.88189620.30687724.14392180.49272288.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19526.318707.9830663.5822184.6714739.61
支付的各项税费(万元)11026.835925.6337717.0329309.4420126.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49407.2721227.9058949.9548515.0426095.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)474917.29225481.81815054.70492189.63333249.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7415.05-5731.81-9571.1034633.6122023.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--26.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.03--0.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24695.23----16912.2316524.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24985.2620063.3921274.0316912.2316524.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95770.2256582.20206330.83191607.24131365.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20493.32----8857.826165.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116263.5577368.83219185.41200465.06137530.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91278.29-57305.44-197911.39-183552.84-121005.84
吸收投资收到的现金(万元)----82917.38343.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350217.47194273.00597253.17451230.18301225.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33900.29----18152.0018152.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)384117.76200873.00719284.34469725.18319494.25
偿还债务支付的现金(万元)279915.17153474.88393918.41293933.28181404.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18814.443381.7222402.0914757.1314757.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9756.32----12364.708659.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)308485.93164957.89461849.64321055.10204820.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75631.8335915.11257434.70148670.08114673.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-467.38-423.33-558.52-1026.34-287.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23528.89-27545.4749393.69-1275.4815404.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67920.4767920.4718526.7818519.0318526.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44391.5840374.9967920.4717243.5533930.92
净利润(万元)12261.50--36233.89--23413.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)157.97-------68.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)999.45--1935.04--963.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-168.10---24.04----
固定资产报废损失(万元)0.40--29885.47--12686.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9526.77--14293.69--5855.78
投资损失(万元)148.99--------
递延所得税资产减少(万元)-745.62---2225.25---742.96
递延所得税负债增加(万元)-0.25--5.42--3.67
存货的减少(万元)-13866.39---41487.95---18936.05
经营性应收项目的减少(万元)-19101.34---103040.14---7253.78
经营性应付项目的增加(万元)-16405.54--52979.51--5421.18
其他(万元)----528.62--680.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7415.05------22045.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44391.58--67920.47--33930.92
减:现金的期初余额(万元)67920.47--18526.78--18526.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23528.89------15411.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1146.06--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------41.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-152025-04-112024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-152025-04-112024-10-292025-08-21
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