中财网 中财网股票行情
五洲特纸(605007)现金流量表图
五洲特纸(605007)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591940.05413166.15244284.26114436.12510877.90
收到的税费返还(万元)2614.342616.842616.84--2401.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118592.60120073.5130578.8219068.9465280.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)713147.00535856.50277479.91133505.06578559.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)508420.03393448.65265648.00120863.76445532.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21432.8015635.0010002.023971.2916583.64
支付的各项税费(万元)11131.886369.745633.541202.5721498.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64504.4564784.8618572.5513168.3491325.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)605489.16480238.26299856.10139205.96574939.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107657.8455618.24-22376.19-5700.893619.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)493.49493.49314.49314.491907.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.13------24.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66093.9269544.11--45000.10196059.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66592.5470037.6053555.5145314.59197990.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156970.3890706.6151376.9820707.4998910.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29536.2030873.51--7608.01249841.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191616.79126830.1266262.2028315.50348752.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125024.25-56792.52-12706.7016999.09-150761.59
吸收投资收到的现金(万元)2430.792430.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)383132.10256536.27178740.6898376.69324220.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14555.4016555.40--223.00490.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400118.30275522.47180963.6898599.69324710.13
偿还债务支付的现金(万元)347617.29245823.71110399.4959380.00188894.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14441.5712330.879599.171588.1218948.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23234.987114.56--2902.7618672.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385293.85265269.14121854.8363870.87226514.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14824.4510253.3259108.8534728.8298195.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.17-37.91688.05-193.94-793.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2357.809041.1324714.0245833.08-49740.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20876.8220805.3420876.8220876.8270617.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18519.0329846.4745590.8466709.9020876.82
净利润(万元)27477.10---1214.57--20519.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)355.00------2573.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1378.79--457.55--441.52
长期待摊费用摊销(万元)--------117.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.94-------19.30
固定资产报废损失(万元)18098.86--8377.17----
公允价值变动损失(万元)-----90.00---316.28
财务费用(万元)9692.34--5054.63--12111.33
投资损失(万元)1831.97--1943.50---1907.61
递延所得税资产减少(万元)-6136.70---3111.28---3592.72
递延所得税负债增加(万元)389.55--------
存货的减少(万元)7652.58---31524.87---9083.24
经营性应收项目的减少(万元)3021.01---21486.62---103387.19
经营性应付项目的增加(万元)43261.97--18303.28--66331.17
其他(万元)538.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)107657.84------3619.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18519.03--45590.84--20876.82
减:现金的期初余额(万元)20876.82--20876.82--70617.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2357.80-------49740.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.39------373.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-262023-08-112023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-082023-10-262023-08-112023-04-292023-04-21
↑返回页顶↑

转至五洲特纸（605007）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。