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巴比食品(605338)现金流量表图
巴比食品(605338)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185595.34133688.5483844.8536783.26173174.58
收到的税费返还(万元)240.08240.08240.08--1089.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6547.246027.944197.512041.953159.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192382.66139956.5788282.4538825.22177423.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112957.8583806.2754734.8024425.52107054.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30445.7622371.7015334.718389.2226988.62
支付的各项税费(万元)17779.4512026.567745.515085.7217602.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6757.155485.432558.342064.026587.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167940.20123689.9680373.3639964.48158232.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24442.4616266.617909.09-1139.2619190.36
收回投资收到的现金(万元)40208.8728634.4527495.1110208.088931.55
取得投资收益收到的现金(万元)355.282029.45239.2650.69396.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.6311.853.640.2523.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1780.091835.211342.08597.343322.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42431.8832510.9629080.0910856.3612673.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16603.7014589.0211515.587164.4112569.03
投资支付的现金(万元)14000.0014279.5014222.216160.0044550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1107.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00------300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30903.7028868.5225737.7913324.4158527.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11528.173642.443342.30-2468.05-45853.24
吸收投资收到的现金(万元)3278.433278.433278.433278.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.003500.003500.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11278.4311278.436778.436778.4314500.00
偿还债务支付的现金(万元)12500.008000.004500.004500.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8169.538035.817997.3438.536773.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1706.661286.23967.07405.501130.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22376.1917322.0413464.414944.0427904.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11097.77-6043.61-6685.991834.39-13404.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24872.8613865.434565.40-1772.92-40066.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85115.6385115.6385115.6385115.63125182.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109988.4998981.0689681.0383342.7185115.63
净利润(万元)21534.27--8164.78--21989.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)299.02--146.40--379.78
长期待摊费用摊销(万元)481.32--213.91--418.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)53.81---2.18--0.56
固定资产报废损失(万元)296.44--28.87--60.92
公允价值变动损失(万元)-1416.11--288.30---3511.52
财务费用(万元)-3763.17---1918.21---3204.35
投资损失(万元)-355.28---127.95---396.23
递延所得税资产减少(万元)-155.85---48.80---41.29
递延所得税负债增加(万元)-838.63---952.14--781.33
存货的减少(万元)1450.41---3246.14---1773.02
经营性应收项目的减少(万元)-631.27--579.16---1768.60
经营性应付项目的增加(万元)900.75--1779.98--1270.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24442.46--7909.09--19190.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109988.49--89681.03--85115.63
减:现金的期初余额(万元)85115.63--85115.63--125182.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24872.86--4565.40---40066.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33.53---41.72--152.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1575.23--826.01--1375.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-092023-04-212023-04-07
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-102023-04-212023-04-07
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