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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4431715.282577811.86994599.394818725.503758457.16
收到的税费返还(万元)406506.65205171.6182305.64545112.70423459.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101765.4479802.2358115.66129261.0391853.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4939987.372862785.701135020.695493099.234273769.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2969954.411633922.18699676.624341751.603520374.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284001.93200593.7994379.01364228.28255552.02
支付的各项税费(万元)159656.5898670.1840982.67142981.60128843.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387579.86233695.71100625.57446199.43278996.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3801192.782166881.86935663.885295160.914183767.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1138794.60695903.84199356.81197938.3290002.72
收回投资收到的现金(万元)518643.39498304.90243277.901199389.92665202.87
取得投资收益收到的现金(万元)36274.6236090.9526177.1814634.9910002.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1044.23278.17206.60382.17210.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)555962.24534674.02269661.681214407.08675415.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52911.4934121.0121774.7384009.5359871.91
投资支付的现金(万元)950014.24770851.24407665.431333623.77880928.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1002925.74804972.25429440.161417633.30940800.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446963.49-270298.24-159778.48-203226.21-265384.29
吸收投资收到的现金(万元)6448.45761.40512.596909.016941.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)449.51449.51512.591319.261351.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225000.00155000.00100000.00247000.00222000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)235.25----53.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)231683.71155761.40100512.59253962.21228941.51
偿还债务支付的现金(万元)122000.0090000.00--201572.16126826.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149755.75147994.60510.54123517.03123205.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.91----714.46193.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5009.163487.411501.7910340.704202.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)276764.91241482.012012.33335429.89254234.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45081.21-85720.6198500.26-81467.68-25292.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1804.203171.14-8696.8413409.5611716.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)644945.70343056.12129381.75-73346.00-188957.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)864638.71864638.71864638.71937984.71937984.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1509584.411207694.83994020.46864638.71749027.29
净利润(万元)--210433.60--246684.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20617.43--24503.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1413.49--2363.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1033.92--1865.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.19--18.66--
固定资产报废损失(万元)--42.75--28.63--
公允价值变动损失(万元)--9435.99--7070.02--
财务费用(万元)--2492.82---2441.03--
投资损失(万元)---29710.54--8455.28--
递延所得税资产减少(万元)---14410.37---5318.06--
递延所得税负债增加(万元)--2589.91---1030.82--
存货的减少(万元)---90316.06--129994.20--
经营性应收项目的减少(万元)---99009.16--23700.13--
经营性应付项目的增加(万元)--658827.65---281924.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--695903.84--197938.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1207694.83--864638.71--
减:现金的期初余额(万元)--864638.71--937984.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--343056.12---73346.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1631.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3724.92--9912.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-08-292023-04-292023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-172023-08-292023-04-292023-04-262022-10-25
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