中财网 中财网股票行情
安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89469.9364064.0231355.36105461.9575134.13
收到的税费返还(万元)743.87492.08369.15--1542.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2521.471883.551257.092181.881623.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)92735.2766439.6532981.60107643.8378300.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45785.1631626.3613836.5962603.5842441.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12322.678615.975271.0712779.869402.58
支付的各项税费(万元)5482.883963.812099.094162.804643.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9808.486409.024450.654185.388236.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)73399.1850615.1625657.4083731.6264723.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19336.0915824.497324.2123912.2113577.10
收回投资收到的现金(万元)29363.7417458.9616863.7463045.6343500.00
取得投资收益收到的现金(万元)730.7150.84639.19211.60227.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)566.88402.7981.62271.53337.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)30661.3317912.5817584.5563528.7644065.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20923.7112110.467052.7219628.6511388.03
投资支付的现金(万元)43560.0018560.003761.8969554.2943311.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1251.781251.78------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65735.4931922.2310814.6289182.9554700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35074.15-14009.656769.93-25654.19-10634.89
吸收投资收到的现金(万元)21851.7821851.7820654.62884.89884.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3750.00750.00--6000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)25601.7822601.7820654.626884.893884.89
偿还债务支付的现金(万元)3013.528.85--1580.551580.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3339.143282.0649.501742.151702.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3270.541465.77465.452936.611128.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9623.204756.68514.956259.314411.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15978.5817845.0920139.68625.58-526.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)525.77537.71-256.131007.641244.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)766.2820197.6333977.69-108.763660.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32902.0032902.0032917.3133010.7633010.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33668.2853099.6366894.9932902.0036670.88
净利润(万元)--23501.45--30143.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.40--598.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--184.55--113.32--
长期待摊费用摊销(万元)--842.03--592.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.53--
固定资产报废损失(万元)--69.16------
公允价值变动损失(万元)--746.53--1031.87--
财务费用(万元)---1244.06---611.38--
投资损失(万元)---622.60---125.13--
递延所得税资产减少(万元)--1773.35---394.21--
递延所得税负债增加(万元)---186.31--183.65--
存货的减少(万元)---5876.86---14146.31--
经营性应收项目的减少(万元)--4760.53---8247.04--
经营性应付项目的增加(万元)---12110.90--5312.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15824.49--23912.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53099.63--32902.00--
减:现金的期初余额(万元)--32902.00--33010.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20197.63---108.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---236.48--316.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1259.29--2931.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-122022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-122022-10-30
返回页顶

转至安集科技(688019)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。