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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167349.89112339.3850039.05174951.32121841.70
收到的税费返还(万元)905.71826.08442.981171.701815.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1790.621580.45622.383444.592995.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170046.22114745.9251104.40179567.60126651.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109052.0167034.2532542.0297905.8366499.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21072.7414681.149023.9021157.7515112.88
支付的各项税费(万元)5548.713815.021725.732888.133196.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6841.584704.792048.248294.849022.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142515.0590235.2045339.89130246.5593831.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27531.1824510.725764.5149321.0532820.49
收回投资收到的现金(万元)87349.5639219.589100.5725000.0017000.58
取得投资收益收到的现金(万元)1233.64628.32360.6688.7954.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2615.96----2233.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91199.1641537.5810202.2027322.3318468.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21681.6812394.006623.8026736.5420647.39
投资支付的现金(万元)154087.4293234.9316158.7335689.5715000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175769.10105628.9322786.1162476.5635715.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84569.94-64091.35-12583.92-35154.23-17246.67
吸收投资收到的现金(万元)85393.2682361.00--2794.312794.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2794.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14489.118100.002500.0018700.0010700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99882.3790461.002500.0021494.3113494.31
偿还债务支付的现金(万元)28103.4228094.5434.091379.54223.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6065.626025.55173.033928.753777.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2559.25----3840.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36728.2835598.62639.829149.046447.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63154.0854862.381860.1812345.277046.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-626.98-25.19117.051333.28-615.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5488.3415256.55-4842.1827845.3722004.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80601.7580601.7580601.7552756.3852756.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86090.1095858.3175759.5780601.7574761.32
净利润(万元)--37563.44--53364.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3674.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.65--703.04--
长期待摊费用摊销(万元)------4220.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66------
固定资产报废损失(万元)--4509.17--1184.87--
公允价值变动损失(万元)---354.02---2814.80--
财务费用(万元)---949.70--583.71--
投资损失(万元)---560.38---142.53--
递延所得税资产减少(万元)--723.05---299.61--
递延所得税负债增加(万元)---68.88---21649.03--
存货的减少(万元)---17886.69---16902.27--
经营性应收项目的减少(万元)---5247.88--11657.60--
经营性应付项目的增加(万元)---908.93--4390.54--
其他(万元)--12.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49321.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95858.31--80601.75--
减:现金的期初余额(万元)--80601.75--52756.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27845.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------592.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3130.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-162025-10-28
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