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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280475.72205955.16129978.3458458.46214212.88
收到的税费返还(万元)6075.105023.822801.541483.024463.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7965.414501.023346.497896.663734.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294516.24215480.00136126.3767838.14222410.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168782.64126985.0682340.6635944.63143943.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52789.5040950.5229952.2119702.6342544.12
支付的各项税费(万元)5648.075367.125132.341893.992044.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15033.8311170.537258.882799.6411831.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242254.04184473.23124684.0960340.90200363.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52262.2031006.7711442.287497.2422047.26
收回投资收到的现金(万元)57551.6719000.0014000.00--47653.49
取得投资收益收到的现金(万元)1778.221778.221296.72--498.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.902.511.490.781.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214.32164.82150.0157.81251.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59547.1120945.5515448.2258.5848405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51573.0546961.8644417.061448.609767.12
投资支付的现金(万元)199000.00------14500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.00120.00120.0030.00278.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250853.0547081.8644537.061478.6033008.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-191305.94-26136.32-29088.84-1420.0215397.36
吸收投资收到的现金(万元)184174.73183764.547109.16--1368.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38335.0038335.0036235.0022260.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222509.73222099.5443344.1622260.003368.06
偿还债务支付的现金(万元)38385.0018068.831040.0050.001950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7090.047060.416919.9965.317829.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1339.711138.09732.12378.7410466.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46814.7426267.348692.11494.0520246.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175694.99195832.2034652.0521765.95-16878.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1612.11-614.88102.12-40.72240.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35039.15200087.7817107.6127802.4620806.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66763.2366763.2366763.2366763.2345956.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101802.38266851.0183870.8494565.6966763.23
净利润(万元)49980.92--26303.98--33900.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)565.32--123.78--109.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.15--209.58--293.83
长期待摊费用摊销(万元)962.95--475.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.76--2.96--0.44
固定资产报废损失(万元)16.69--0.16--2252.87
公允价值变动损失(万元)-872.54--------
财务费用(万元)1237.52--370.34--828.48
投资损失(万元)-1687.74---843.39---2104.21
递延所得税资产减少(万元)-766.99---1006.62---4037.65
递延所得税负债增加(万元)1422.59--715.62--3685.55
存货的减少(万元)-15216.18---2979.84---21773.23
经营性应收项目的减少(万元)13.01---8877.64---10520.37
经营性应付项目的增加(万元)6867.03---6836.36--13288.52
其他(万元)--------3766.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52262.20--11442.28--22047.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101802.38--83870.84--66763.23
减:现金的期初余额(万元)66763.23--66763.23--45956.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35039.15--17107.61--20806.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.54--35.01--129.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1095.76--610.56--1385.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-272025-08-302025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-212025-10-282025-08-302025-04-292026-03-21
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