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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37039.3728777.2915219.23334470.77276160.81
收到的税费返还(万元)494.18394.67494.1213.111506.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6219.985203.68632.575026.682293.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)43753.5334375.6416345.92339510.56279960.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31854.4722621.6115801.52108539.1592092.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28774.7323110.3916200.5373091.2956808.83
支付的各项税费(万元)2484.301953.923164.6937194.8735068.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15774.586641.655457.6122809.9225093.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)78888.0854327.5740624.36241635.24209062.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35134.55-19951.93-24278.4397875.3270898.04
收回投资收到的现金(万元)93473.4580700.1459083.91205751.22222300.91
取得投资收益收到的现金(万元)2107.23859.981668.811707.963619.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------57.9781.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1034.31--30.382000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96614.9981560.1360783.10209517.16226001.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22886.4527780.6012697.8256521.0932559.91
投资支付的现金(万元)69129.3050828.9243453.01265993.26279507.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1742.12----8.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)93757.8680351.6456150.83322522.36312067.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2857.131208.494632.27-113005.21-86065.89
吸收投资收到的现金(万元)380.00714.04--832.00772.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.00----832.00772.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)334.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)714.04714.04--832.00772.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------31098.1731120.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1644.44--648.3618232.5310630.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1644.441695.69648.3649330.7041750.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-930.41-981.66-648.36-48498.70-40978.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.59-36.65-128.51519.82393.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-32911.23-19761.75-20423.04-63108.78-55752.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52321.4752321.4752321.47115430.25115430.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19410.2432559.7231898.4452321.4759677.80
净利润(万元)--7639.60--92511.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18222.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--167.39--328.14--
长期待摊费用摊销(万元)------2814.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.55--33.86--
固定资产报废损失(万元)--2465.00--544.40--
公允价值变动损失(万元)--623.11---751.70--
财务费用(万元)--14.17---262.68--
投资损失(万元)---40.57---339.74--
递延所得税资产减少(万元)--401.98---2284.38--
递延所得税负债增加(万元)--35.70--491.42--
存货的减少(万元)--6303.29--3603.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2026.64---2227.79--
经营性应付项目的增加(万元)---32281.18---24298.63--
其他(万元)---4106.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------97875.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32559.72--52321.47--
减:现金的期初余额(万元)--52321.47--115430.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------63108.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1016.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3089.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-24
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-24
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