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瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47330.7134809.0522689.6385396.7994798.21
收到的税费返还(万元)1598.931417.071125.522314.901895.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2163.04925.73370.371804.631852.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51092.6837151.8524185.5189516.3198545.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29855.9421951.7912134.6764922.3183524.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13410.489366.765203.1128976.7924569.56
支付的各项税费(万元)3367.412483.071447.904366.202404.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9367.636067.621529.4510145.856638.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56001.4639869.2520315.14108411.14117137.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4908.78-2717.403870.38-18894.83-18591.21
收回投资收到的现金(万元)2012.002012.003000.0023896.6017591.96
取得投资收益收到的现金(万元)90.3788.3388.33316.76377.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)305.30243.1547.35598.60209.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00300.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2707.672643.473135.6728792.7118179.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6195.985760.345178.0116703.3310650.51
投资支付的现金(万元)----1015.001200.00919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6195.985760.346193.0117982.0912648.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3488.31-3116.86-3057.3310810.635530.77
吸收投资收到的现金(万元)----3.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66873.7940399.7913960.00110777.63109165.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1198.001051.57------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68071.7941451.3614425.13111358.14117985.15
偿还债务支付的现金(万元)68380.9343995.8019790.0092501.8078529.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2510.341618.03751.073601.122530.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1545.76523.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72437.0346137.2720899.7498244.0088862.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4365.25-4685.91-6474.6113114.1429122.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)279.55258.49150.92265.22569.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12482.78-10261.68-5510.655295.1516631.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17522.5817522.5817522.5812227.4312227.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5039.807260.9112011.9417522.5828859.20
净利润(万元)--2293.51---110983.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--624.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.43--830.95--
长期待摊费用摊销(万元)--20.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.46--470.94--
固定资产报废损失(万元)--9.90--4850.40--
公允价值变动损失(万元)---295.61--185.52--
财务费用(万元)--1560.06--3003.17--
投资损失(万元)---20.84--387.15--
递延所得税资产减少(万元)--793.93--55.56--
递延所得税负债增加(万元)---4.03---347.67--
存货的减少(万元)--7187.40---20233.73--
经营性应收项目的减少(万元)--9825.72---3772.70--
经营性应付项目的增加(万元)---27910.01--29510.40--
其他(万元)------158.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2717.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7260.91--17522.58--
减:现金的期初余额(万元)--17522.58--12227.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10261.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--458.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-31
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