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瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98899.1368474.8733659.2589233.9562117.70
收到的税费返还(万元)3248.122175.141005.256104.394351.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9181.552619.641478.712061.313799.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)111328.7973269.6636143.2197399.6670268.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109373.8270010.3530654.2676169.5254315.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26943.3618066.599690.8727702.3319069.02
支付的各项税费(万元)5048.073329.311224.354019.832495.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8573.284849.413091.589230.227570.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)149938.5396255.6644661.06117121.9083449.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38609.73-22986.01-8517.85-19722.24-13181.13
收回投资收到的现金(万元)1125.23--------
取得投资收益收到的现金(万元)----34.80376.76396.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.28135.9360.986.307.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------27.67--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)958.40958.40--21800.0047000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2224.911094.3395.7822210.7347403.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10010.973022.04--16135.8612569.29
投资支付的现金(万元)35097.4226075.001762.723338.002080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2269.752269.75----27000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)47378.1331366.791762.7219473.8641649.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45153.23-30272.46-1666.942736.875754.59
吸收投资收到的现金(万元)95377.7795309.7495227.122144.14723.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)363.48363.4870.00220.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82647.8060477.8026806.79103068.9874423.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11866.641964.335798.611781.01632.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)189892.22157751.86127832.52106994.1375779.33
偿还债务支付的现金(万元)84018.1873628.1825269.7779068.5054046.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3645.593090.38656.862343.781670.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9239.611199.035460.633190.541733.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)96903.3777917.5931387.2684602.8357450.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92988.8579834.2796445.2622391.3018328.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.11-212.10-238.31-113.12358.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8968.7726363.7186022.175292.8111260.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13035.0413035.0413035.047742.237742.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22003.8139398.7499057.2113035.0419002.81
净利润(万元)--4348.82--7277.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--390.67--352.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--269.38--492.63--
长期待摊费用摊销(万元)--649.67--1086.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--103.14--15.24--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---162.88---4091.21--
财务费用(万元)--884.43--2892.44--
投资损失(万元)---2186.85---172.09--
递延所得税资产减少(万元)---2592.66---2155.80--
递延所得税负债增加(万元)---2.50--887.05--
存货的减少(万元)--1141.72---40606.09--
经营性应收项目的减少(万元)---16396.59---48058.96--
经营性应付项目的增加(万元)---14856.94--54507.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22986.01---19722.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39398.74--13035.04--
减:现金的期初余额(万元)--13035.04--7742.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26363.71--5292.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1202.40--2618.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1078.21--1591.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-07-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-022023-04-292023-04-292022-10-29
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