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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107157.9776734.7556100.8627541.5976810.83
收到的税费返还(万元)4628.423491.712094.13132.302203.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7442.142344.961597.08892.443214.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119228.5382571.4159792.0828566.3382229.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28453.8624067.3613787.097943.8627493.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67541.6651433.4230584.7916382.9766265.96
支付的各项税费(万元)9349.317448.135269.491004.374978.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19709.1311390.467871.644497.9316722.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125053.9694339.3757513.0029829.14115460.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5825.44-11767.962279.07-1262.81-33231.26
收回投资收到的现金(万元)52000.0029000.0019000.00--75500.00
取得投资收益收到的现金(万元)269.94158.4690.65--537.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.544.701.240.589.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52275.4829163.1719091.890.5876047.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5981.305536.753978.431049.476877.67
投资支付的现金(万元)55000.0039000.0029000.0012000.0067500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60981.3044536.7532978.4313049.4774377.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8705.81-15373.58-13886.54-13048.891669.46
吸收投资收到的现金(万元)--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------26258.14
取得借款收到的现金(万元)14440.002950.00750.00750.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3496.70----6566.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14440.006446.70750.00750.0040624.91
偿还债务支付的现金(万元)15458.006258.006258.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)409.73311.13238.02169.052279.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2929.792203.221620.14877.152470.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18797.528772.348116.161046.194750.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4357.52-2325.65-7366.16-296.1935874.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.7528.8525.73-5.0839.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18875.01-29438.34-18947.89-14612.974351.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51119.1951119.1951119.1951119.1946767.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32244.1821680.8532171.3036506.2251119.19
净利润(万元)-24080.12---11335.45---18398.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)373.00---666.16--1487.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)610.92--207.62--388.60
长期待摊费用摊销(万元)250.62--129.21--283.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.40--0.68---0.96
固定资产报废损失(万元)179.68--62.67--134.25
公允价值变动损失(万元)49.56-------440.00
财务费用(万元)1805.95--897.26--1709.65
投资损失(万元)-220.29---66.58---386.56
递延所得税资产减少(万元)-1701.49---968.66---4086.20
递延所得税负债增加(万元)-251.72------242.64
存货的减少(万元)3857.01--1061.12---4037.84
经营性应收项目的减少(万元)-578.42--12574.25---24578.28
经营性应付项目的增加(万元)2126.19---3616.11--6798.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5825.44--2279.07---33231.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32244.18--32171.30--51119.19
减:现金的期初余额(万元)51119.19--51119.19--46767.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18875.01---18947.89--4351.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5242.44--675.22--2337.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2165.98--1096.62--2085.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-242023-04-292023-04-28
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-292023-04-28
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