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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45209.9828855.7113387.6657441.6840353.79
收到的税费返还(万元)461.38310.99158.15857.61601.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1921.341752.29276.793672.933580.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47592.6930918.9813822.6061972.2244535.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12707.898229.584095.5015634.1113037.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14454.9810096.375792.2716827.6013089.51
支付的各项税费(万元)3964.772935.901485.765040.443579.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13778.268853.554811.9217671.2012271.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44905.8930115.4016185.4555173.3541978.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2686.80803.59-2362.856798.872557.90
收回投资收到的现金(万元)115589.2176348.5421000.00109954.8588145.00
取得投资收益收到的现金(万元)250.87155.4064.45244.85192.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------53.1567.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115840.0876503.9421064.45110252.8588404.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2516.901556.47228.102891.201336.59
投资支付的现金(万元)115180.0972879.6515000.00123101.4495107.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117696.9974436.1215228.10125992.6496444.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1856.912067.815836.35-15739.79-8039.25
吸收投资收到的现金(万元)934.03190.00170.0023841.5420529.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.00190.00170.003311.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4474.21474.21--1970.59451.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5408.24664.21170.0025812.1320985.42
偿还债务支付的现金(万元)958.20806.59180.102503.54692.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.09652.388.47213.77195.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7794.25345.63232.8321233.6820643.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9431.551804.60421.4123950.9921531.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4023.31-1140.39-251.411861.14-545.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395.07-350.05-98.98335.78122.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3588.491380.963123.11-6744.00-5904.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33564.9433564.9433564.9440308.9440308.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29976.4534945.9036688.0533564.9434404.11
净利润(万元)--1950.21--4488.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1177.58--3322.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--451.71--911.83--
长期待摊费用摊销(万元)------2141.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--6.90--
固定资产报废损失(万元)--1154.36--1.54--
公允价值变动损失(万元)---752.11---110.08--
财务费用(万元)--708.29---252.99--
投资损失(万元)--181.14--355.31--
递延所得税资产减少(万元)---166.84---309.68--
递延所得税负债增加(万元)---63.59---104.24--
存货的减少(万元)---2611.93---6110.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1829.89---1290.76--
经营性应付项目的增加(万元)---2704.14---578.96--
其他(万元)--1560.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--803.59--6798.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34945.90--33564.94--
减:现金的期初余额(万元)--33564.94--40308.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1380.96---6744.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118.25--206.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.02--678.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282026-10-26
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