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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60208.60110415.9965195.9026964.48227376.77
收到的税费返还(万元)2.203.023.01--438.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)163529.00128168.1683807.5342158.32179352.12
处置交易性金融资产净增加额(万元)----46157.47----
回购业务资金净增加额(万元)--239124.9228200.85113058.66236960.04
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107465.4431974.3016340.114394.0536981.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416968.00477023.03253800.73251955.331062440.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62731.97107026.2765058.4528673.82232427.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71851.0057254.5643822.2829230.6971865.97
支付的各项税费(万元)20085.4116218.2512962.792042.9311826.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30245.3923573.3217075.758881.0334291.41
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)173661.8641731.1659948.3341981.36386330.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558405.60565269.10240240.03185032.33978516.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-141437.60-88246.0613560.7066923.0083923.83
收回投资收到的现金(万元)11202.329725.08532.72355.717569.91
取得投资收益收到的现金(万元)1226.031626.37284.80284.5631.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2650.202563.19983.984.89168.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3849.933849.93----451.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------449.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18928.4817764.571801.50645.168669.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10150.395830.394686.243073.278673.12
投资支付的现金(万元)434.35435.21204.4796.116685.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10584.736265.604890.713169.3815358.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8343.7411498.97-3089.21-2524.22-6688.66
吸收投资收到的现金(万元)4026.953835.293798.553798.55164.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00100000.00100000.00--205000.00
取得借款收到的现金(万元)47105.0046105.0021105.008105.00181900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104041.0087721.0077229.0052978.00299751.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255172.95237661.29202132.5564881.55686815.75
偿还债务支付的现金(万元)134105.00134105.00105105.0092105.00188099.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52869.5446223.5134277.054206.5074041.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164283.80143010.5793061.4645147.75435945.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351258.34323339.09232443.50141459.25698085.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96085.39-85677.80-30310.95-76577.70-11270.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)298.06554.85676.69-314.911813.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228881.19-161870.03-19162.77-12493.8367778.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1534247.721534247.721534247.721534247.721466469.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1305366.541372377.691515084.951521753.901534247.72
净利润(万元)11685.61--13436.71---32816.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)693.10--196.64--17169.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3428.98--1581.24--2727.59
长期待摊费用摊销(万元)1107.25--607.56--1106.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1844.32---597.99--31.99
固定资产报废损失(万元)50.49--22.61--117.02
公允价值变动损失(万元)-26468.06---22283.32--27476.72
财务费用(万元)10150.57--17965.89--12496.98
投资损失(万元)-1839.10--615.72--1300.96
递延所得税资产减少(万元)2920.33--3659.05---5791.27
递延所得税负债增加(万元)1101.64---49.53---1883.31
存货的减少(万元)134.75---2371.82--269.22
经营性应收项目的减少(万元)-183243.50---103135.01---77986.17
经营性应付项目的增加(万元)-116303.42--99539.17---43084.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-141437.60--13560.70--83923.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1149589.24--1321781.72--1235637.89
减:现金的期初余额(万元)1235637.89--1235637.89--1368395.27
加:现金等价物的期末余额(万元)155777.30--193303.23--298609.84
减:现金等价物的期初余额(万元)298609.84--298609.84--98074.01
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-228881.19---19162.77--67778.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---40000.00--6000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----14095.8659379.82--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----158.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5233.82--2613.38--5120.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-292023-04-17
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