中财网 中财网股票行情
广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4453561.542914115.121284693.435904185.424246569.53
收到的税费返还(万元)9527.024873.832161.0512795.898456.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-0.01--0.000.01600.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2465.53--667.014053.142684.94
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94804.0260593.4718012.2180131.1355873.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4560358.092981022.601305533.706001165.604314184.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3794074.922541501.701115142.015034087.623555552.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171568.11130821.1590458.25207438.15157464.15
支付的各项税费(万元)75697.1748259.5421144.75108403.6072990.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5745.11---4879.38-3076.77-1212.46
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6.04--2.369.167.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68194.8843076.3123365.8592202.9254445.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4115286.232764870.021245233.845439064.683839246.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)445071.87216152.5860299.86562100.92474937.33
收回投资收到的现金(万元)74885.6674745.6020140.0680581.3141581.31
取得投资收益收到的现金(万元)33761.2811743.862100.1934500.5720966.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34618.4835071.0325937.4590395.9588178.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13411.94--6387.4013130.0510055.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156677.36127947.8954565.10218607.88160781.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414936.40308179.13164871.06664272.00506764.85
投资支付的现金(万元)88671.7635250.4827774.64234423.65217031.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4099.85--1465.4732924.5129602.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----471.1261056.1360923.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)507708.01345029.46194582.29992676.29814322.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-351030.65-217081.57-140017.19-774068.41-653540.87
吸收投资收到的现金(万元)2034.481934.48359.486412.556412.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2034.481934.48359.486412.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1515345.341142937.16337214.791893832.851390449.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.00--1880.0017363.5816873.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1519259.821146751.64339454.271917608.981413735.38
偿还债务支付的现金(万元)1226118.28961201.30283508.481483119.891037600.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154400.52137327.4820187.02224865.75164811.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00----2311.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3202.10--274.448959.0551031.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1383720.911100182.23303969.931716944.681253442.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135538.9146569.4135484.33200664.30160292.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1009.09-861.24-418.64-229.80-20.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228571.0544779.18-44651.64-11532.99-18331.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436903.77436903.77436903.77448436.76448436.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)665474.81481682.95392252.13436903.77430104.99
净利润(万元)--99240.64--247977.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------50498.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6165.65--11376.70--
长期待摊费用摊销(万元)------10621.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33414.69---182640.64--
固定资产报废损失(万元)--134847.43--14671.97--
公允价值变动损失(万元)------392.74--
财务费用(万元)--42814.68--90497.07--
投资损失(万元)---31491.05---27356.67--
递延所得税资产减少(万元)--1014.11--14809.36--
递延所得税负债增加(万元)---1813.92---1232.32--
存货的减少(万元)---76196.03---39619.18--
经营性应收项目的减少(万元)--25133.23---53543.97--
经营性应付项目的增加(万元)--39125.49--167269.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------562100.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--481682.95--436903.77--
减:现金的期初余额(万元)--436903.77--448436.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11532.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1566.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4255.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-142025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-152025-11-01
↑返回页顶↑

转至广州发展（600098）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。