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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5416128.023672946.162381220.881083757.265591099.98
收到的税费返还(万元)18683.2415099.1814717.434334.5775298.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-54.17-240.27---229.06-7370.84
向中央银行借款净增加额(万元)------1480.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4544.653151.11--1182.416018.75
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74414.5153482.0635982.8615136.1686657.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5513716.243744438.232433931.331105661.355751703.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4844238.023205964.392114356.35939316.495026988.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179725.63125242.9586168.0653730.20173186.93
支付的各项税费(万元)135318.6197277.5264095.0131742.66110470.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-7304.19-6216.90---9033.61-1404.21
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)271.68257.36--31.62258.46
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75162.8350454.9630274.3516461.2668197.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5227412.593472980.292287386.011032248.615377697.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286303.65271457.95146545.3373412.74374005.97
收回投资收到的现金(万元)59642.85224515.23158255.7189000.00342405.48
取得投资收益收到的现金(万元)38286.4137244.804468.991244.2536666.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.8615.456.013.58227.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1534.70--697.167007.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97959.12263310.19163246.9690944.99386306.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)431690.37290645.31189509.03107201.12468598.70
投资支付的现金(万元)241536.55324216.11224326.56139117.98349775.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)43361.5056465.26--43319.1544749.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33039.45607.48--230.5861864.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)749627.87671934.17457729.26289868.82924988.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-651668.75-408623.98-294482.30-198923.83-538681.83
吸收投资收到的现金(万元)38430.0038202.005202.00315.702350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38430.0038202.005202.00315.702350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1542589.631232321.43961242.90385544.311511507.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20582.219492.21----10870.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1601601.841280015.64966444.90385860.011524727.84
偿还债务支付的现金(万元)1099437.37972876.44706844.01301701.871350924.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175678.94158374.01128727.6825849.49120306.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14005.5914002.004000.004000.0012658.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42858.761103.15--504.82137492.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1317975.071132353.59836597.91328056.181608722.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)283626.77147662.05129846.9957803.83-83994.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1624.602340.273035.97-653.781023.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80113.7312836.29-15054.01-68361.04-247647.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)693393.19693393.19693393.19693393.19941040.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)613279.47706229.48678339.18625032.15693393.19
净利润(万元)186515.47--116264.57--117097.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8423.87------105.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10445.31--5395.82--10390.57
长期待摊费用摊销(万元)3909.74------2366.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.27--53.45---167.50
固定资产报废损失(万元)3588.72--84582.91--107.42
公允价值变动损失(万元)936.83---268.24---1105.99
财务费用(万元)82742.94--37277.95--78321.14
投资损失(万元)-11135.05---25279.22---17606.81
递延所得税资产减少(万元)-5730.75--1376.86---6545.97
递延所得税负债增加(万元)1997.29---1367.99---764.74
存货的减少(万元)-19928.82---32608.97--24226.52
经营性应收项目的减少(万元)-38247.34---63446.64---27803.07
经营性应付项目的增加(万元)-123857.68--4975.66--46239.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)286303.65------374005.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)613279.47--678339.18--693393.19
减:现金的期初余额(万元)693393.19--693393.19--941040.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-80113.73-------247647.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15130.30-------1208.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8790.37------12155.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-312023-04-292023-04-10
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-312023-04-292023-04-10
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