中财网 中财网股票行情
国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)521523.24--168314.04724494.17541885.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----339177.06301655.22--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55676.45131424.3730484.19340920.40359071.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------440707.30
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)764534.44869072.09837839.041819209.831392088.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)289196.20222321.38165636.81328553.25276883.86
支付的各项税费(万元)86708.9264934.7820661.16112614.2690464.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------75000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)78324.83--27124.5698316.4973572.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)386924.12255133.89154311.48114802.9893703.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1451136.05976631.27949757.231152869.21958961.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-686601.61-107559.17-111918.19666340.62433126.47
收回投资收到的现金(万元)112245.4385696.0428305.33121715.9373923.51
取得投资收益收到的现金(万元)14001.159135.863088.4910220.493399.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7165.7115.0439.1111.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)126397.3094897.6131408.87131975.5377334.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10738.465249.141379.3016090.198068.23
投资支付的现金(万元)37976.5128674.8623779.41486433.74457691.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48714.9733923.9925158.71502523.94465759.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)77682.3360973.616250.16-370548.41-388424.92
吸收投资收到的现金(万元)------576674.56576674.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)2518777.38--912596.981713788.471196653.53
取得借款收到的现金(万元)25741.4521153.6011337.4228508.2717424.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2544518.831759976.85923934.402318971.301790753.04
偿还债务支付的现金(万元)1925294.041286711.19613247.722091516.641579606.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61815.6048626.1414502.5594439.3779016.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20097.65--3545.0513179.278333.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2007207.291342976.65631295.322199135.291667572.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)537311.54417000.20292639.08119836.01123180.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1007.621390.25-918.044306.814787.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-70600.12371804.89186053.01419935.03172670.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2703138.782703138.782703138.782283203.742283203.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2632538.663074943.672889191.792703138.782455873.88
净利润(万元)--88280.96--120472.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2919.60--4697.44--
长期待摊费用摊销(万元)------1537.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.06---45.04--
固定资产报废损失(万元)--2857.41--176.12--
公允价值变动损失(万元)---32818.35--105990.26--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1162.67---6354.08--
递延所得税资产减少(万元)--5038.09---22505.23--
递延所得税负债增加(万元)--4166.32---6524.73--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---172163.05---86430.47--
经营性应付项目的增加(万元)--125508.40--1017654.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------666340.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3074943.67--2703138.78--
减:现金的期初余额(万元)--2703138.78--2283203.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------419935.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)187334.74--223689.13----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----76174.63269837.7838956.93
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3334.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11369.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------125000.00
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------299338.16
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-262023-10-31
返回页顶

转至国金证券(600109)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。