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国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)823370.99543552.79259816.18871830.57620409.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1671588.051315900.35249864.87954313.231150875.03
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)520951.46338976.3594657.71258975.90225503.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4075531.715884646.532448097.992902648.322547188.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)361604.74271825.81112033.14367836.72305782.57
支付的各项税费(万元)100720.5364270.1424446.98130986.4399082.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------33963.04107963.04
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)140201.5393905.2842885.77150337.71110564.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)396783.14346780.79162917.82274768.58255605.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2595054.662513366.51704144.362493249.702432248.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1480477.053371280.021743953.63409398.61114940.15
收回投资收到的现金(万元)91827.0677908.4335893.83430199.63286903.74
取得投资收益收到的现金(万元)4807.994288.48534.1913090.597961.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.957.414.9158.2156.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96640.9982204.3336432.93443348.42294921.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14629.706361.263338.2912925.926771.18
投资支付的现金(万元)225873.76111847.16103458.49359225.52309301.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240503.46118208.42106796.78372151.44316072.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143862.46-36004.09-70363.8571196.99-21150.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1846364.151646558.49704705.662559475.472089583.02
取得借款收到的现金(万元)211884.3754058.7732637.4281808.0241143.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.301.30--49.6049.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2058249.821700618.56737343.082641333.092130776.02
偿还债务支付的现金(万元)1917954.161175163.91553155.192161270.831513961.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82377.5737199.5415173.22114839.7292516.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)450.00450.00--2025.002025.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24736.2315495.463170.8819844.4116663.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2025067.951227858.91571499.292295954.961623140.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33181.87472759.65165843.79345378.14507635.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1125.70863.58362.98-351.54-305.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1370922.153808899.151839796.55825622.20601118.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5092311.395092311.395092311.394266689.194266689.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6463233.558901210.546932107.945092311.394867807.70
净利润(万元)--132880.46--229085.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4005.44--8419.87--
长期待摊费用摊销(万元)------2737.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.53---56.98--
固定资产报废损失(万元)--2582.76--115.26--
公允价值变动损失(万元)---26129.86--21760.48--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--3730.63---2122.63--
递延所得税资产减少(万元)--20343.54---11816.96--
递延所得税负债增加(万元)--2293.32--411.84--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---773932.06---507382.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5096225.51--2085723.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3371280.02--409398.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8901210.54--5092311.39--
减:现金的期初余额(万元)--5092311.39--4266689.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3808899.15--825622.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)54000.0080000.0010000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)896457.653606217.041833759.23817528.61550400.03
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.21--380.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5894.83--12419.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
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