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郑州煤电(600121)现金流量表图
郑州煤电(600121)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金291835.81179866.76127884.73508032.01345548.08
收到的税费返还------2.002.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5739.443271.932331.715978.245531.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计297575.25183138.69130216.43514012.25351081.67
购买商品、接受劳务支付的现金133542.0994533.6172015.98203261.82149205.73
支付给职工以及为职工支付的现金123192.1886059.5536963.89140427.27107844.96
支付的各项税费45640.6030302.8116765.1781792.6561860.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3839.642752.351846.7514557.129362.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计306214.52213648.32127591.79440038.86328274.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8639.27-30509.632624.6473973.3922807.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金74.4531.71--70.3279.82
取得投资收益收到的现金24.70----9.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76.6476.64--279.49277.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计175.79108.36--359.32357.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79.0161.3058.462689.8871.02
投资支付的现金32.4925.433.4227.9027.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计111.5086.7261.882717.7898.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额64.2921.63-61.88-2358.46258.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金221100.00202500.00137500.00221100.00116100.00
收到其他与筹资活动有关的现金124588.30103588.3085588.30381500.00285500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计345688.30306088.30223088.30602600.00401600.00
偿还债务支付的现金117600.00101000.0064000.00348050.00254550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28716.6520244.2813639.6835205.5628475.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息6287.255287.255287.254348.374348.00
支付其他与筹资活动有关的现金236660.27192232.61140708.47235142.78130130.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计382976.92313476.89218348.15618398.34413155.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-37288.62-7388.594740.15-15798.34-11555.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45863.61-37876.597302.9255816.5911510.03
加:期初现金及现金等价物余额155610.93155610.93155610.9399794.3499794.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额109747.32117734.34162913.84155610.93111304.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9205.70--39027.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---580.00--11642.38--
固定资产折旧--19209.00--39264.03--
无形资产摊销--1449.45--3269.81--
长期待摊费用摊销--137.36--274.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.85---176.21--
固定资产报废损失--0.15--637.32--
公允价值变动损失---3.94--1.30--
财务费用--11775.43--29839.12--
投资损失---12.90---47.66--
递延所得税资产减少-------2627.41--
递延所得税负债增加--0.98---0.33--
存货的减少---3463.68--6726.90--
经营性应收项目的减少---23276.58---20821.86--
经营性应付项目的增加---45021.46---33036.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---30509.63--73973.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117734.34--155610.93--
减:现金的期初余额--155610.93--99794.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---37876.59--55816.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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