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郑州煤电(600121)现金流量表图
郑州煤电(600121)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274703.27185020.1990262.85415853.35325084.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5306.182335.584152.7412146.274367.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280009.45187355.7794415.59427999.61329451.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114618.2771885.5824524.84117378.79109628.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113678.0877018.7441226.12184203.91130865.63
支付的各项税费(万元)39079.2525581.9610715.9160966.0646962.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8064.186780.333229.8619835.988853.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275439.78181266.6279696.73382384.74296310.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4569.676089.1514718.8545614.8733140.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18897.0818897.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)959.16573.87573.871872.872032.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------185.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15810.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19856.2419470.95573.8717868.8418029.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33153.6917936.048658.8754851.8733474.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33153.6917936.048658.8754851.8733474.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13297.451534.91-8084.99-36983.03-15445.55
吸收投资收到的现金(万元)------1270.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174200.00160600.0082900.00356800.00237900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)207612.00134922.00106422.00280980.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381812.00295522.00189322.00639050.00469180.00
偿还债务支付的现金(万元)150020.00136170.0068120.00313220.00185820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18287.4511087.417027.6019640.6515371.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1488.651388.65--542.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228846.98160219.42131329.76313247.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397154.43307476.83206477.36646107.68468613.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15342.43-11954.83-17155.36-7057.68566.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24070.20-4330.78-10521.501574.1618261.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83679.0183679.0183679.0182104.8582104.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59608.8179348.2473157.5283679.01100366.36
净利润(万元)---14905.24--36015.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1384.38--3646.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1369.57--2854.72--
长期待摊费用摊销(万元)--527.33--443.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------110.10--
固定资产报废损失(万元)---192.99---781.14--
公允价值变动损失(万元)------3078.27--
财务费用(万元)--11997.59--22090.01--
投资损失(万元)---5105.68---54280.05--
递延所得税资产减少(万元)---562.72--943.45--
递延所得税负债增加(万元)---23.78---567.49--
存货的减少(万元)--180.02--886.62--
经营性应收项目的减少(万元)---17646.13--29008.10--
经营性应付项目的增加(万元)--5194.14---46667.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6089.15--45614.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79348.24--83679.01--
减:现金的期初余额(万元)--83679.01--82104.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4330.78--1574.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.57--1214.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.00--743.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
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