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铁龙物流(600125)现金流量表图
铁龙物流(600125)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1231817.45795651.45316742.761327643.141044582.06
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19183.6613622.823054.4943418.8226213.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1251001.11809274.26319797.251371061.971070795.91
购买商品、接受劳务支付的现金1147392.70742235.75297754.721192569.36913472.70
支付给职工以及为职工支付的现金26799.9118008.559466.7038403.9424045.47
支付的各项税费14679.1315750.296479.0229959.3920015.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19059.9913981.538026.9925427.079676.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1207931.73789976.12321727.421286359.76967209.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额43069.3819298.14-1930.1784702.21103586.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金472.10388.31192.492456.841975.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额261.890.660.0098.6016.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1150.001150.00
收到其他与投资活动有关的现金88300.0073300.0043300.00248200.00183200.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计89033.9973688.9743492.49251905.44186341.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30733.1822456.2211890.8683625.5349774.29
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金90000.0065000.0040000.00235000.00195004.49
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计120733.1887456.2251890.86318625.53244778.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-31699.19-13767.25-8398.37-66720.09-58437.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------333.20333.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------333.20333.20
发行债券收到的现金------74625.00--
取得借款收到的现金10000.00----73000.0063000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10000.00----147958.2063333.20
偿还债务支付的现金28500.0023000.0023000.00106000.0026000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15816.4615261.19476.5813440.808997.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------45.21--
支付其他与筹资活动有关的现金------37.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44316.4638261.1923476.58119477.8034997.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-34316.46-38261.19-23476.5828480.4028335.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响12.90-13.96-26.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22933.38-32744.25-33831.3046462.5373484.50
加:期初现金及现金等价物余额111973.26111973.26111973.2665510.7465510.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额89039.8879229.0178141.96111973.26138995.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26582.95--50880.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--286.30--717.75--
固定资产折旧--14730.46--25985.66--
无形资产摊销--544.80--1224.13--
长期待摊费用摊销--166.52--210.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.59---52.36--
固定资产报废损失--10.50--4.84--
公允价值变动损失----------
财务费用--2085.14--4791.07--
投资损失---323.08---2463.34--
递延所得税资产减少--655.33---646.76--
递延所得税负债增加--22332.11---6.09--
存货的减少--4375.48--45251.07--
经营性应收项目的减少---37258.02---4724.51--
经营性应付项目的增加---14891.95---36469.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19298.14--84702.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79229.01--111973.26--
减:现金的期初余额--111973.26--65510.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32744.25--46462.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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