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铁龙物流(600125)现金流量表图
铁龙物流(600125)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金691790.29334189.631669150.141231817.45795651.45
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13433.016424.0424430.0019183.6613622.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计705223.30340613.671693580.141251001.11809274.26
购买商品、接受劳务支付的现金628908.44313521.871529223.071147392.70742235.75
支付给职工以及为职工支付的现金16975.788954.6941724.6226799.9118008.55
支付的各项税费12677.414567.7916746.1414679.1315750.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13114.667650.3531709.5719059.9913981.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计671676.28334694.701619403.401207931.73789976.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额33547.025918.9774176.7443069.3819298.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50000.00--------
取得投资收益收到的现金403.40--840.38472.10388.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1794.39601.63333.66261.890.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----138300.0088300.0073300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52197.78601.63139474.0589033.9973688.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5329.011623.9644453.3830733.1822456.22
投资支付的现金51870.0031750.002400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----115000.0090000.0065000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计57199.0133373.96161853.38120733.1887456.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5001.23-32772.33-22379.33-31699.19-13767.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.00--10000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000.00--10000.0010000.00--
偿还债务支付的现金----28500.0028500.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15169.722666.7719797.5915816.4615261.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15169.722666.7748297.5944316.4638261.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10169.72-2666.77-38297.59-34316.46-38261.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.606.603.9712.90-13.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18366.48-29513.5313503.79-22933.38-32744.25
加:期初现金及现金等价物余额125477.05125477.05111973.26111973.26111973.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额143843.5395963.52125477.0589039.8879229.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润25829.42--45398.78--26582.95
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----781.72----
固定资产折旧15812.52--30190.81--14730.46
无形资产摊销598.22--1098.47--544.80
长期待摊费用摊销282.96--373.19--166.52
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1510.59---228.53--1.59
固定资产报废损失27.82--17.69--10.50
公允价值变动损失----------
财务费用1877.65--3970.43--2085.14
投资损失67.17---1135.93---323.08
递延所得税资产减少186.53--2064.66--655.33
递延所得税负债增加4263.27--16285.92--22332.11
存货的减少80636.95---8958.43--4375.48
经营性应收项目的减少-7958.40---6924.20---37258.02
经营性应付项目的增加-87102.36---7194.40---14891.95
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额33547.02--74176.74--19298.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额143843.53--125477.05--79229.01
减:现金的期初余额125477.05--111973.26--111973.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额18366.48--13503.79---32744.25
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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