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铁龙物流(600125)现金流量表图
铁龙物流(600125)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1448968.221055585.61675291.96315896.341118106.55
收到的税费返还(万元)265.83246.66226.9337.023084.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47320.6524130.8313864.226547.0943700.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1496554.711079963.10689383.11322480.451164891.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1359702.84989141.47642572.02323995.17977889.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57071.3035245.6223734.8611921.1752761.91
支付的各项税费(万元)36182.8727672.7719674.965661.0129908.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29947.0216022.5410767.876063.6620720.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1482904.021068082.40696749.72347641.011081280.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13650.6811880.69-7366.61-25160.5683610.80
收回投资收到的现金(万元)332.96------10086.30
取得投资收益收到的现金(万元)436.0024.5024.50--7.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2105.821204.17296.61289.556759.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2874.781228.67321.11289.5516853.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16573.6310671.995829.29543.3911677.63
投资支付的现金(万元)2750.702200.701400.70--15904.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19324.3312872.697229.99543.3927581.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16449.56-11644.02-6908.88-253.84-10728.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)33013.0333013.03------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33013.0333013.03------
偿还债务支付的现金(万元)45900.0045900.0012000.0012000.0026500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12000.6611994.597320.2056.0313108.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2016.131553.94738.52453.641861.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59916.7859448.5320058.7312509.6741470.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26903.75-26435.50-20058.73-12509.67-41470.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.6455.8890.447.17140.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29636.99-26142.95-34243.77-37916.9031553.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192095.45192095.45192095.45192095.45160541.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162458.46165952.50157851.67154178.55192095.45
净利润(万元)47264.44--32153.03--34245.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------9882.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1240.73--538.94--1141.55
长期待摊费用摊销(万元)----414.68--861.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-219.46---230.40---1153.00
固定资产报废损失(万元)37119.27--1.11--4.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3135.66--1663.17--4635.40
投资损失(万元)1227.13---245.39---642.22
递延所得税资产减少(万元)-72.19--323.57---2713.04
递延所得税负债增加(万元)-1768.16---1047.14---1988.53
存货的减少(万元)-74886.48---35384.01---11189.93
经营性应收项目的减少(万元)-29710.28--14002.94---17513.45
经营性应付项目的增加(万元)28031.82---36954.69--30536.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13650.68---7366.61--83610.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162458.46--157851.67--192095.45
减:现金的期初余额(万元)192095.45--192095.45--160541.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29636.99---34243.77--31553.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-65.39---1478.54--913.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1514.69--761.14--1677.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-312023-08-302023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-082023-10-312023-08-312023-04-292023-04-07
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