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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1097430.37757262.52358922.121403281.30974410.80
收到的税费返还(万元)75.7147.6436.381357.271015.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58495.0551810.9540839.5753916.0562206.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1156001.13809121.12399798.071458554.621037633.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)561749.60375995.19168727.07586337.99421206.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149235.61107419.7048744.68191174.32128411.85
支付的各项税费(万元)122817.9786938.2745531.53118808.0592782.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)369841.24281622.60153551.88382157.37351320.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1203644.43851975.76416555.161278477.73993722.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47643.30-42854.64-16757.09180076.8943910.92
收回投资收到的现金(万元)4909.47----6719.237737.55
取得投资收益收到的现金(万元)380.50----1588.89751.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10305.446338.625416.079830.06460.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15595.416338.625416.0718138.188954.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49760.0229046.5918312.6753012.9837953.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3319.743319.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------33.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)53079.7632366.3321632.4153012.9837987.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37484.35-26027.71-16216.34-34874.81-29032.60
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279730.13213608.1325979.74353439.00244398.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11066.5110960.67762.6744731.9620118.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)290896.65224568.8026742.41398170.97264517.84
偿还债务支付的现金(万元)278826.89214565.8950948.71354303.00260419.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9993.086546.423218.3315366.2411766.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.40----138.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37713.0332540.881404.5969745.6136192.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)326533.00253653.1955571.63439414.86306380.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35636.35-29084.38-28829.22-41243.89-41862.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.98-1.49-0.76-0.311.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-120765.98-97968.23-61803.41103957.88-26983.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197204.76197204.76197204.7691488.0593533.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76438.7899236.54135401.35195445.9366549.84
净利润(万元)--57080.66--33935.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.00--6366.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2037.15--4220.14--
长期待摊费用摊销(万元)--833.46--1781.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--214.62---230.75--
固定资产报废损失(万元)--24.67--119.40--
公允价值变动损失(万元)--1734.50--13091.65--
财务费用(万元)--7011.20--18373.10--
投资损失(万元)--788.88---1034.58--
递延所得税资产减少(万元)---229.44---26.81--
递延所得税负债增加(万元)---433.63---3114.25--
存货的减少(万元)---13458.50--7967.31--
经营性应收项目的减少(万元)---57779.21---78084.27--
经营性应付项目的增加(万元)---60552.26--138566.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42854.64--180076.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99236.54--195445.93--
减:现金的期初余额(万元)--197204.76--91488.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97968.23--103957.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--629.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4924.65--10592.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-032023-10-26
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