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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687296.70465428.85200038.14982148.37669435.03
收到的税费返还(万元)362.08347.78239.67226.46211.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37202.4727369.2715979.4361351.3948581.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)724861.25493145.91216257.241043726.23718227.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417513.29288869.93133053.80561658.28374068.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126969.7685712.1346907.78190287.38133287.21
支付的各项税费(万元)46931.9434739.9715975.0483853.2367171.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156677.52105975.9460473.59149538.86127063.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748092.50515297.97256410.21985337.76701590.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23231.26-22152.06-40152.9758388.4716637.26
收回投资收到的现金(万元)8544.368544.368544.367061.561284.68
取得投资收益收到的现金(万元)97.4197.3797.37335.71391.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3833.722684.861490.936553.736459.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12475.4911326.5810132.6613951.008135.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27324.2719785.9113323.2852315.7639627.99
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27324.2719785.9113323.2852315.7639627.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14848.78-8459.33-3190.62-38364.76-31492.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369991.08267677.88121844.07510076.99378219.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)369991.08267677.88121844.07510076.99378219.31
偿还债务支付的现金(万元)370763.01261096.44113759.56471748.86352710.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11567.055707.142651.0212335.348623.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)379.3385.37--235.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5068.893712.541473.45--17578.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)387398.95270516.13117884.03504858.97378913.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17407.87-2838.243960.045218.02-694.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.97-0.97-1.41-7.069.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55488.88-33450.61-39384.9725234.67-15540.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93303.9893303.9893303.9868069.3168069.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37815.1059853.3853919.0293303.9852529.19
净利润(万元)--8403.51--12062.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---107.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3126.67--7271.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1344.16---4407.73--
固定资产报废损失(万元)--15810.58--31006.57--
公允价值变动损失(万元)------3024.42--
财务费用(万元)--5820.02--14661.96--
投资损失(万元)---1717.53--1176.31--
递延所得税资产减少(万元)--273.07---83.97--
递延所得税负债增加(万元)---85.70---696.18--
存货的减少(万元)---4281.65--54540.72--
经营性应收项目的减少(万元)---62184.87---86827.90--
经营性应付项目的增加(万元)--7689.37--11321.72--
其他(万元)------6.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22152.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59853.38--93303.98--
减:现金的期初余额(万元)--93303.98--68069.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33450.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1298.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4683.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-292026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-302026-03-282025-10-26
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