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兴业银锡(000426)现金流量表图
兴业银锡(000426)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545298.25314223.14194651.43481626.60370651.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5298.352127.44716.095679.533297.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550596.60316350.58195367.52487306.13373948.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147306.0271384.4340284.04137574.08110831.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22591.0213792.176343.5220126.5816217.38
支付的各项税费(万元)82106.3251692.2621747.24118451.6497228.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24394.0414932.537173.6229633.5624273.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276397.40151801.3975548.42305785.86248551.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)274199.20164549.19119819.10181520.27125397.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)251.98----185.00144.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.7238.7217.50103.5883.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10310.702038.7217.5034597.8421836.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30558.8815711.208320.7066319.9851481.15
投资支付的现金(万元)2144.422144.422148.454583.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)248243.88168571.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280947.18186427.45172040.96134972.52102968.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270636.48-184388.73-172023.46-100374.68-81131.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350300.00166900.0067100.0071300.0026500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350300.00166900.0067100.00108603.2363803.23
偿还债务支付的现金(万元)231606.22186298.4380372.8645413.3728741.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43560.9022962.9518418.0723681.0320590.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1661.701410.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276828.82210671.39100090.93110895.8591128.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73471.18-43771.39-32990.93-2292.62-27324.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.90-37.45-31.75-24.86-29.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76853.00-63648.38-85227.0378828.1016910.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110303.26110303.26110303.2631475.1631475.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187156.2646654.8825076.22110303.2648385.83
净利润(万元)--78311.46--150190.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11543.20--23715.78--
长期待摊费用摊销(万元)--100.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.43---74.62--
固定资产报废损失(万元)--194.98--30177.15--
公允价值变动损失(万元)-------162.00--
财务费用(万元)--9443.34--11739.51--
投资损失(万元)--465.55--1019.70--
递延所得税资产减少(万元)--1260.79---1108.59--
递延所得税负债增加(万元)---1151.18---1702.51--
存货的减少(万元)--13223.24---22974.62--
经营性应收项目的减少(万元)--458.24--13897.01--
经营性应付项目的增加(万元)--33166.34---31077.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164549.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46654.88--110303.26--
减:现金的期初余额(万元)--110303.26--31475.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63648.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--737.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
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