中财网 中财网股票行情
兴业银锡(000426)现金流量表图
兴业银锡(000426)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280110.77175088.4053534.13228190.91176486.18
收到的税费返还(万元)------5280.824599.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1358.351006.10136.143144.502064.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)281469.12176094.4953670.27236616.23183150.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97960.7552233.2431289.53102331.9572657.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13849.569630.613039.7116386.2112161.89
支付的各项税费(万元)37688.3531619.672842.8025349.5419421.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11621.957767.143536.0414876.4811679.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)161120.62101250.6640708.09158944.18115920.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120348.5074843.8312962.1877672.0567229.58
收回投资收到的现金(万元)------1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------234.58234.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.8197.1174.7339.0031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------676.38676.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)114.8197.1174.731949.96941.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41201.4922478.8813369.4846900.6834830.31
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27957.7927957.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------721.53676.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)69159.2850436.6813369.4848622.2136506.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69044.47-50339.56-13294.75-46672.25-35564.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162482.94130482.942482.9467005.4121500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15630.0013130.00--145.36145.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)178112.94143612.942482.9467150.7721645.36
偿还债务支付的现金(万元)217557.07153557.07--74200.0032500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11473.415885.342354.6114006.8911113.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4131.703730.002500.0013081.753001.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)233162.18163172.424854.61101288.6446614.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55049.24-19559.48-2371.68-34137.87-24969.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3745.224944.79-2704.24-3138.076695.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9795.399795.399795.3912933.4612933.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6050.1814740.187091.159795.3919628.89
净利润(万元)--13146.97--17388.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.02--8441.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--8141.97--14219.64--
长期待摊费用摊销(万元)--110.03--223.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.66---20.91--
固定资产报废损失(万元)--0.41--980.36--
公允价值变动损失(万元)--959.79------
财务费用(万元)--7120.14--14631.76--
投资损失(万元)--1335.10--796.49--
递延所得税资产减少(万元)---125.00---1555.65--
递延所得税负债增加(万元)---1338.16---3329.42--
存货的减少(万元)--7290.02---8982.31--
经营性应收项目的减少(万元)--1863.76--3924.40--
经营性应付项目的增加(万元)--23224.99--9980.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74843.83--77672.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14740.18--9795.39--
减:现金的期初余额(万元)--9795.39--12933.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4944.79---3138.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--680.14--1360.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292023-03-03
↑返回页顶↑

转至兴业银锡（000426）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。