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重庆啤酒(600132)现金流量表图
重庆啤酒(600132)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1568630.271372900.21875600.10374111.831511568.92
收到的税费返还(万元)10675.4910486.3010426.75257.886343.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110344.8835172.8222202.478011.42152944.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1689650.651418559.33908229.32382381.131670857.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)761422.76565735.06347264.18168878.53718279.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157941.23115462.8883431.1435517.98163887.10
支付的各项税费(万元)281701.84228040.01137129.9453600.10238511.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)178889.93137490.2285859.8039123.60174914.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1379955.761046728.16653685.05297120.211295592.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)309694.88371831.16254544.2785260.92375264.83
收回投资收到的现金(万元)393.67198.72----151241.17
取得投资收益收到的现金(万元)21863.0434.46----34.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)334.0074.768.886.751197.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)251.85--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22842.56307.948.886.75152473.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91940.4456817.4240797.4817600.4391281.80
投资支付的现金(万元)36000.0036000.0036000.00--100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127940.4492817.4276797.4817600.43191281.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105097.89-92509.49-76788.60-17593.68-38808.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268676.24129224.98129224.98--209976.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)142843.733392.473392.47--113181.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5594.062002.191298.77607.753372.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274270.30131227.17130523.75607.75213348.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-274270.30-131227.17-130523.75-607.75-213348.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69673.30148094.5147231.9367059.48123107.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339680.92339680.92339680.92339680.92216573.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270007.62487775.43386912.85406740.41339680.92
净利润(万元)271156.86--174256.65--258689.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10083.57--832.62--8139.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6319.62--3155.01--5878.47
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)225.25---43.44---199.65
固定资产报废损失(万元)397.05--4.44--468.26
公允价值变动损失(万元)-20.20---16.10----
财务费用(万元)592.17--232.76--369.68
投资损失(万元)-6657.54---3547.90---6794.65
递延所得税资产减少(万元)5393.16---1569.21--32990.33
递延所得税负债增加(万元)-3519.30---172.30---1282.89
存货的减少(万元)-11178.91--40472.58---45383.24
经营性应收项目的减少(万元)-6766.23--735.41--2326.06
经营性应付项目的增加(万元)-1663.40--17700.25--75746.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)309694.88--254544.27--375264.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270007.62--386912.85--339680.92
减:现金的期初余额(万元)339680.92--339680.92--216573.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69673.30--47231.93--123107.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)170.63--321.67---246.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3724.04--1347.53--3160.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-162023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-182023-04-292023-04-28
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