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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1934592.541381701.71903490.17459056.772054661.88
收到的税费返还(万元)53371.2932978.4417725.234610.7684285.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20685.0912363.579021.915683.2231461.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2008648.921427043.73930237.31469350.742170409.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1438660.09957998.68617485.65367085.161034037.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201405.20154077.00108341.5564235.45173573.45
支付的各项税费(万元)142537.27131321.13102876.9548353.13153000.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80701.7696716.3057243.6539326.53121445.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1863304.321340113.11885947.81519000.281482056.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145344.6086930.6144289.50-49649.54688352.95
收回投资收到的现金(万元)42706.9831867.1731867.172000.008337.21
取得投资收益收到的现金(万元)16564.1615042.1510350.00--17656.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1817.64482.04378.51219.504609.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1032.95460.00--126.0037640.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62121.7347851.3642805.692345.5068244.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243221.04183206.11120230.5465044.01236401.62
投资支付的现金(万元)32218.6041258.5721339.287721.0828899.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31292.3614198.20----12724.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14233.459310.30----3428.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320965.45247973.17151824.1072765.09281453.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258843.72-200121.81-109018.41-70419.59-213209.11
吸收投资收到的现金(万元)13785.0013375.0013375.002595.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13785.0013375.0013375.002595.005000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)669276.79533503.96452331.39183203.87873657.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)326.00126.00----25107.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)683387.79547004.96465832.39185798.87903764.98
偿还债务支付的现金(万元)659820.35493664.39390169.09144232.61975853.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146276.32137136.04127573.289688.89107568.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3656.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26974.2321584.02--4608.18128359.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)833070.91652384.45539026.40158529.681211781.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-149683.12-105379.49-73194.0127269.19-308016.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1787.483091.432858.42--2314.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-261394.77-215479.26-135064.50-92799.94169441.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)463717.57463717.57463717.57463717.57294276.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202322.81248238.32328653.07370917.63463717.57
净利润(万元)138687.78--63073.47--679639.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35458.14------21974.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11021.25--4816.38--9435.81
长期待摊费用摊销(万元)3442.25------3063.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.88---74.55---14.01
固定资产报废损失(万元)9192.66--89235.94--29738.53
公允价值变动损失(万元)-873.05---1723.97--9679.27
财务费用(万元)36857.26--17570.13--40746.11
投资损失(万元)-11780.91---6434.35---31645.53
递延所得税资产减少(万元)636.54--1153.44---1819.68
递延所得税负债增加(万元)6683.23---1439.69--19306.42
存货的减少(万元)25984.44--109236.73---21725.86
经营性应收项目的减少(万元)-294421.84---181650.65---247517.76
经营性应付项目的增加(万元)-20007.87---62058.35--15209.95
其他(万元)----4515.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)145344.60------688352.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)202322.81--328653.07--463717.57
减:现金的期初余额(万元)463717.57--463717.57--294276.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-261394.77------169441.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5157.51------1052.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1392.69------1531.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-312023-04-292023-03-21
更新时间2024-04-022023-10-282023-08-312023-04-292023-03-21
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