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廊坊发展(600149)现金流量表图
廊坊发展(600149)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4774.121861.021593.7318733.144612.43
收到的税费返还(万元)196.67196.67196.67670.46202.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)529.57264.0626.921307.85571.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)5500.362321.751817.3220711.455386.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8336.855276.443832.3513832.687340.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1778.101311.71801.512521.901740.02
支付的各项税费(万元)950.47930.41232.381132.611021.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)695.79519.98303.951445.541245.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)11761.228038.535170.1818932.7411348.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6260.86-5716.78-3352.861778.71-5961.84
收回投资收到的现金(万元)36142.1726860.0014940.0013701.0031981.00
取得投资收益收到的现金(万元)94.2070.1038.33--98.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.05--3.3026.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------144.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)36236.4126930.1514978.3313848.9632106.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.41161.40103.952600.282393.65
投资支付的现金(万元)37547.0029320.0017260.0014680.0033960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)37863.4129481.4017363.9517280.2836353.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1626.99-2551.25-2385.61-3431.32-4246.96
吸收投资收到的现金(万元)------29.4029.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29.4029.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.002800.001500.005936.555936.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4800.002800.001500.005965.955965.95
偿还债务支付的现金(万元)5000.003200.001100.004236.552100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)722.53640.29161.31835.67691.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)380.00380.00--380.00380.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.59----31.2224.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5747.123848.491261.315103.442815.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-947.12-1048.49238.69862.513150.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8834.97-9316.52-5499.79-790.10-7058.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11594.8711594.8711594.8712384.9712384.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2759.902278.356095.0811594.875326.43
净利润(万元)---649.46---1276.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------255.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--33.12--45.47--
长期待摊费用摊销(万元)------479.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---1.11--
固定资产报废损失(万元)--1601.18--40.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--263.42--461.85--
投资损失(万元)---85.83---127.63--
递延所得税资产减少(万元)-------655.88--
递延所得税负债增加(万元)---14.90---92.88--
存货的减少(万元)--502.44---301.28--
经营性应收项目的减少(万元)---126.66---6469.34--
经营性应付项目的增加(万元)---7498.41--5652.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1778.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2278.35--11594.87--
减:现金的期初余额(万元)--11594.87--12384.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------790.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------203.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-232022-10-29
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