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中国中车(601766)现金流量表图
中国中车(601766)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28876614.3017136708.0012071123.104955295.5025533099.10
收到的税费返还(万元)197372.70135220.6090839.5055823.90190698.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------10427.70--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297260.60207032.30153084.4052937.50317102.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29515687.5017478960.9012331258.405074484.6026231115.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19930999.4013818904.7010038268.903927425.0016819041.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4176076.202535062.701654982.40814357.003970247.50
支付的各项税费(万元)1385950.201047522.10784302.60486053.001302164.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--33638.60------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1604090.101176733.40734811.00350094.001379035.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27097115.9018631747.0013231012.805577929.0023525424.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2418571.60-1152786.10-899754.40-503444.402705691.40
收回投资收到的现金(万元)3820952.503336190.601870467.601391819.002756785.10
取得投资收益收到的现金(万元)93777.2071106.4041839.0017281.20107168.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90663.1037158.9019864.908356.8041140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11443.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4045032.903455899.001932171.501417457.002905093.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)938251.50555126.60351478.00116209.501018534.20
投资支付的现金(万元)4593280.104372110.502681406.102114023.503571940.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------16461.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5531531.604927237.103032884.102230233.004606936.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1486498.70-1471338.10-1100712.60-812776.00-1701843.50
吸收投资收到的现金(万元)182601.60168902.40131957.800.30480170.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)182601.60--131957.800.30479170.50
发行债券收到的现金(万元)--1400000.00800000.00----
取得借款收到的现金(万元)2231259.601221337.60772096.80199446.902044446.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11980.809203.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4125842.002802220.801713257.70199447.202524616.60
偿还债务支付的现金(万元)4033714.401467403.50638977.80122613.302444474.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1227112.00854235.70109899.2049272.60802526.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212139.30--65606.4025892.80123828.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67687.4059768.709931.50221151.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5399545.102389326.60808645.70181817.403468151.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1273703.10412894.20904612.0017629.80-943535.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24935.8024455.0028909.409220.40-15805.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316694.40-2186775.00-1066945.60-1289370.2044507.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4655323.304655323.304655323.304655311.104610816.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4338628.902468548.303588377.703365940.904655323.30
净利润(万元)1689555.40--891743.50--1566440.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20785.60--75591.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117354.10--62382.60--133944.70
长期待摊费用摊销(万元)----10001.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35728.00---1655.70---18700.20
固定资产报废损失(万元)685442.60------615284.50
公允价值变动损失(万元)-29346.10---11263.50---36682.40
财务费用(万元)34395.40---7293.00--80459.70
投资损失(万元)-102756.60---37992.70---100732.60
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1678819.10---1800362.30---1257833.80
经营性应收项目的减少(万元)-2572465.60-------2179091.90
经营性应付项目的增加(万元)4112216.10--1177878.00--3791804.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----899754.40--2712750.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4338628.90--3588377.70--4655323.30
减:现金的期初余额(万元)4655323.30--4655323.30--4610816.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1066945.60--48608.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----73994.20--99027.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----42770.50--70434.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292026-03-28
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