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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53691.03174648.08124447.5480396.6143389.47
收到的税费返还(万元)529.282368.871823.271293.9276.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3694.548820.4712083.503825.711345.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57914.85185837.42138354.3185516.2444811.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48272.61155322.12102539.6461788.2026741.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12326.5449892.4037722.8723636.7611036.69
支付的各项税费(万元)4265.3315704.969996.827374.792948.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3865.8612467.7910639.315984.032623.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68730.34233387.27160898.6598783.7843349.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10815.50-47549.85-22544.33-13267.541462.01
收回投资收到的现金(万元)16999.7078282.8664740.0044390.0014060.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.82227.52170.32118.4023.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.955.605.55--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----370.00270.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17034.8478989.9965285.8744778.4014083.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7818.9914407.079198.706118.311677.78
投资支付的现金(万元)32357.9582240.5469720.9546908.6519508.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----489.11350.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43737.0597138.7679408.7653376.9621186.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26702.21-18148.77-14122.90-8598.56-7102.77
吸收投资收到的现金(万元)--1455.65976.56976.5630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--825.20345.00345.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30044.81159226.08113221.6098449.3118845.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24242.057001.731.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34900.58173013.99138440.21106427.5918876.73
偿还债务支付的现金(万元)14272.9865622.2742088.5835008.9913559.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1387.157559.906512.912239.571105.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--260.00260.00260.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13436.883826.38769.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16135.4978707.6362038.3641074.9415434.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18765.0994306.3676401.8565352.643442.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.5336.16-0.56-29.85-77.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18709.0828643.9039734.0643456.69-2275.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43413.4214769.5214769.5214769.5214769.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24704.3443413.4254503.5858226.2112493.99
净利润(万元)---3634.61--3968.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--801.71--319.66--
长期待摊费用摊销(万元)------65.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.44--
固定资产报废损失(万元)--92569.34--56.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7470.28--3336.42--
投资损失(万元)---254.86---145.56--
递延所得税资产减少(万元)---3151.80---1074.07--
递延所得税负债增加(万元)------821.17--
存货的减少(万元)--2603.79---5869.65--
经营性应收项目的减少(万元)---63853.22---22849.22--
经营性应付项目的增加(万元)--781.60--10756.10--
其他(万元)--1150.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13267.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43413.42--58226.21--
减:现金的期初余额(万元)--14769.52--14769.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------43456.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1401.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------649.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-212024-04-23
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