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江航装备(688586)现金流量表图
江航装备(688586)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78559.3942144.8728631.717840.2496181.19
收到的税费返还(万元)--------883.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10736.135322.513485.311487.328457.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89295.5347467.3832117.019327.56105522.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32799.8224527.8418058.547990.6938179.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31399.8122870.3716180.439880.0530158.11
支付的各项税费(万元)8051.515579.172881.152011.238803.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10865.508928.755225.582498.7811477.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83116.6461906.1442345.6922380.7588619.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6178.88-14438.76-10228.68-13053.1916903.11
收回投资收到的现金(万元)270000.00270000.00202000.00114000.0078000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1078.41778.29399.94245.35624.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------25.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271078.41270778.29202399.94114245.3578649.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6324.435142.133908.942495.436475.03
投资支付的现金(万元)263000.00263000.00187000.0059000.0075000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269324.43268142.13190908.9461495.4381475.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1753.972636.1611491.0052749.92-2825.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27.36------1011.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27.36------1311.51
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10174.3610174.3610174.36--7269.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)365.64274.63182.8291.41125.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10840.0010748.9910657.1891.417395.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10812.64-10748.99-10657.18-91.41-6083.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2879.79-22551.58-9394.8639605.337994.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103012.09103012.09103012.09103012.0995017.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100132.3180460.5193617.23142617.42103012.09
净利润(万元)19298.08--13386.90--24399.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)403.44--57.47---569.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)736.62--367.20--687.82
长期待摊费用摊销(万元)62.11--29.96--57.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------3.32
固定资产报废损失(万元)82.22--29.07---10.27
公允价值变动损失(万元)-271.00---50.61---115.32
财务费用(万元)31.84--19.76--22.84
投资损失(万元)-986.45---464.54---991.93
递延所得税资产减少(万元)42.36--47.47--362.35
递延所得税负债增加(万元)36.23---14.13--512.49
存货的减少(万元)11484.35--6615.94---874.36
经营性应收项目的减少(万元)-22467.62---26142.90---3590.65
经营性应付项目的增加(万元)-9250.36---7229.42---7103.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6178.88---10228.68--16903.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100132.31--93617.23--103012.09
减:现金的期初余额(万元)103012.09--103012.09--95017.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2879.79---9394.86--7994.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1643.75--484.67---502.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)323.25--161.63--156.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-292023-08-282023-04-262023-03-17
更新时间2024-03-152023-10-312023-08-292023-04-262023-03-17
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