中财网 中财网股票行情
芯原股份(688521)现金流量表图
芯原股份(688521)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235372.63162539.78104977.6151489.59254315.37
收到的税费返还(万元)4149.524149.529.409.4024.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5653.123469.903060.43342.854448.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245175.27170159.20108047.4351841.83258788.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104752.4282311.2660088.1735984.36184433.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115965.6284704.4658990.1736987.8383342.34
支付的各项税费(万元)5495.626297.924648.242542.426023.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19814.0011264.866666.672676.0217934.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246027.66184578.49130393.2578190.63291734.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-852.39-14419.29-22345.82-26348.80-32945.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)224.56154.20113.8772.761431.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.000.00--0.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43000.0028000.0022000.0014000.00427600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43224.7028154.2022113.8714072.76429032.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11544.3011374.988753.664055.0884359.91
投资支付的现金(万元)1300.001000.001000.000.004189.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73000.0028000.0018000.0010000.00366400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85844.3040374.9827753.6614055.08454949.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42619.60-12220.78-5639.7917.67-25916.61
吸收投资收到的现金(万元)8364.397735.346252.693026.61720.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42790.0037790.0023109.316323.9434976.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51154.3945525.3429362.009350.5535697.69
偿还债务支付的现金(万元)4008.333464.16738.93429.191739.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11487.9411069.726114.951728.407917.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15496.2714533.886853.882157.599656.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35658.1230991.4622508.127192.9626040.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.69437.42476.06-130.39276.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7663.184788.81-5001.43-19268.56-32544.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76188.4376188.4376188.4376188.43108733.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68525.2580977.2371187.0056919.8776188.43
净利润(万元)-29646.67--2221.76--7381.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1942.15--97.79--849.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10949.86--5599.57--8607.49
长期待摊费用摊销(万元)630.42------462.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.04-------0.30
固定资产报废损失(万元)1.00--1912.39--0.12
公允价值变动损失(万元)2054.48--23.54---2322.76
财务费用(万元)1632.97--489.71--234.70
投资损失(万元)3051.16--1451.84--848.71
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)14033.20---8724.10---29199.26
经营性应收项目的减少(万元)796.26---12825.37---50380.51
经营性应付项目的增加(万元)-24644.51---17577.06--11298.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-852.39---22345.82---32945.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68525.25--71187.00--76188.43
减:现金的期初余额(万元)76188.43--76188.43--108733.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7663.18---5001.43---32544.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10960.11--480.29--3690.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3607.72--1745.33--3192.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-022023-04-212023-03-27
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-022023-04-212023-03-27
↑返回页顶↑

转至芯原股份（688521）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。