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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41946.3833037.7222977.577252.9738996.33
收到的税费返还(万元)1526.791311.221303.5345.832629.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9583.701418.601188.25637.967535.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53056.8835767.5425469.357936.7549161.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22537.8916178.0110318.214463.2325452.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12365.689524.706543.763005.0511256.43
支付的各项税费(万元)4893.962767.882241.651371.685488.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10800.436306.524545.7720977.514925.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50597.9734777.1123649.3929817.4647123.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2458.91990.431819.96-21880.712038.51
收回投资收到的现金(万元)14800.009700.005000.003500.0046900.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.1961.5926.1423.91454.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.00195.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15781.199956.595026.143523.9147354.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20556.1117561.159350.124283.0119124.72
投资支付的现金(万元)12500.009500.006200.004700.0034800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------73.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33056.1127061.1515550.128983.0153998.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17274.92-17104.55-10523.98-5459.11-6644.14
吸收投资收到的现金(万元)9045.609045.60----462.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.001000.00----5000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--635.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15680.6010680.60----5462.77
偿还债务支付的现金(万元)6082.296082.291082.291082.291031.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10407.5610373.4210329.5235.5310988.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.929.92--191.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16701.5216465.6311421.731117.8212212.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1020.91-5785.02-11421.73-1117.82-6749.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.97-77.99-40.47-25.2239.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15882.89-21977.14-20166.22-28482.87-11315.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60994.6060994.6060994.6060994.6072310.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45111.7139017.4640828.3832511.7360994.60
净利润(万元)12226.60--9748.03--11237.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----136.90--796.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)738.04--304.07--468.28
长期待摊费用摊销(万元)----137.03--281.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-646.50---0.03---1.14
固定资产报废损失(万元)4371.14------32.70
公允价值变动损失(万元)-67.97---50.48---165.50
财务费用(万元)167.62--65.46--32.01
投资损失(万元)-304.24---36.55---253.01
递延所得税资产减少(万元)-752.00---163.59---2361.86
递延所得税负债增加(万元)-6.59---5.02---34.71
存货的减少(万元)-2216.66--3524.85---1329.21
经营性应收项目的减少(万元)-7057.57---1778.81---2582.05
经营性应付项目的增加(万元)-5675.83---12568.87---7360.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1819.96--2038.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45111.71--40828.38--60994.60
减:现金的期初余额(万元)60994.60--60994.60--72310.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20166.22---11315.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----81.42--439.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----83.92--169.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-292023-08-292023-04-252023-04-21
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-292023-04-252023-04-21
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