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思瑞浦(688536)现金流量表图
思瑞浦(688536)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126543.4592436.9863576.0830947.59208137.90
收到的税费返还(万元)1069.001069.00727.96531.0149.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5323.674622.663524.962341.967514.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132936.1298128.6567829.0133820.56215702.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94758.7966741.2646631.2824428.65109144.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46809.8338218.3025297.8816275.4832765.32
支付的各项税费(万元)2947.772547.551636.71750.619004.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4909.294929.603473.602267.5111782.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149425.67112436.7177039.4643722.25162696.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16489.55-14308.06-9210.46-9901.6953006.30
收回投资收到的现金(万元)900000.00684000.00488000.00275000.00838400.00
取得投资收益收到的现金(万元)6431.304616.843224.211801.165771.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.880.400.400.401.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102.20------471.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)906536.38688617.24491224.61276801.56844644.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23432.1517501.7311017.593548.6718437.55
投资支付的现金(万元)1117500.00790057.03598000.00325000.00691400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6757.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)248.70------391.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1141180.85807558.76609017.59328548.67716985.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-234644.47-118941.51-117792.98-51747.11127658.12
吸收投资收到的现金(万元)178430.54--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3102.87------9321.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181533.41------9321.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2476.032476.032476.03--4926.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2720.38----617.061922.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5196.404408.843755.05617.066848.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176337.01-4408.84-3755.05-617.062472.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.38542.261217.77-50.94472.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74812.39-137116.15-129540.73-62316.79183609.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213346.45213346.45213346.45213346.4529736.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138534.0676230.3083805.73151029.66213346.45
净利润(万元)-3471.31--1408.77--26680.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2433.12------981.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1447.32--679.86--794.17
长期待摊费用摊销(万元)1672.85---172.01--437.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.18--------
固定资产报废损失(万元)----2067.48--0.31
公允价值变动损失(万元)-249.43---277.33---750.64
财务费用(万元)273.37---715.83---313.39
投资损失(万元)-6382.84---3235.47---6028.89
递延所得税资产减少(万元)-4608.23---1159.48---100.29
递延所得税负债增加(万元)-158.44---106.22--87.78
存货的减少(万元)-16151.32---8253.80---15437.45
经营性应收项目的减少(万元)2182.17--852.95--9338.11
经营性应付项目的增加(万元)-2845.03---7249.69--3064.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16489.55------53006.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138534.06--83805.73--213346.45
减:现金的期初余额(万元)213346.45--213346.45--29736.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-74812.39------183609.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.31-------0.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2175.61------1930.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-282023-08-112023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-112023-04-292023-04-17
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