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美迪凯(688079)现金流量表图
美迪凯(688079)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25883.3318737.709242.4942131.5135085.98
收到的税费返还(万元)4195.823116.501882.929213.417954.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17295.0014699.737208.6035299.5324769.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)47374.1436553.9318334.0186644.4567810.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12092.297197.893712.1719464.4914647.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7715.645058.852496.2811218.078096.82
支付的各项税费(万元)1200.841181.08609.431799.481233.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17547.5514828.836589.6435440.2428174.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)38556.3328266.6613407.5267922.2852152.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8817.828287.274926.4918722.1715658.08
收回投资收到的现金(万元)2064.152064.150.0020000.0020267.29
取得投资收益收到的现金(万元)1.031.030.00267.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.4361.914.51374.69750.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1820.151814.000.000.060.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3989.763941.094.5120642.0421017.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45358.2029871.1511509.2553930.0243582.83
投资支付的现金(万元)4064.154064.151000.001360.001360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00744.242769.901819.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49422.3533935.3013253.4958059.9246762.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45432.58-29994.21-13248.98-37417.87-25745.09
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00799.61799.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00799.61799.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38799.7028478.7013100.0032583.3825183.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00944.12744.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38799.7028478.7013100.0034327.1126727.11
偿还债务支付的现金(万元)13803.6913737.850.0022123.6615060.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.92415.20175.973768.743626.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)357.569.200.002495.792266.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14796.1614162.25175.9728388.1920953.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24003.5414316.4512924.035938.925774.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1269.50-764.75-215.411041.72-2283.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13880.72-8155.254386.13-11715.07-6596.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30741.0030741.0030741.0042456.0742456.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16860.2722585.7535127.1330741.0035859.35
净利润(万元)---3171.06--2028.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--680.32--694.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--194.22--291.13--
长期待摊费用摊销(万元)--86.03--172.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.35---45.44--
固定资产报废损失(万元)--0.44--18.18--
公允价值变动损失(万元)--1150.42--435.92--
财务费用(万元)--1026.10--1143.19--
投资损失(万元)--43.69---140.42--
递延所得税资产减少(万元)---738.18---450.05--
递延所得税负债增加(万元)---15.25---3.48--
存货的减少(万元)---1.94---1425.31--
经营性应收项目的减少(万元)--1366.22--2452.17--
经营性应付项目的增加(万元)--2209.07--4532.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8287.27--18722.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22585.75--30741.00--
减:现金的期初余额(万元)--30741.00--42456.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8155.25---11715.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.79--19.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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