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美迪凯(688079)现金流量表图
美迪凯(688079)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63683.0643428.3628760.5215112.5643933.74
收到的税费返还(万元)2989.832609.371772.79434.738891.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13466.9610510.537523.532586.9820538.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80139.8556548.2538056.8318134.2773364.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33969.7722703.8114678.487783.2329594.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17057.7512268.187799.394015.8514073.65
支付的各项税费(万元)2495.851439.111010.00608.781574.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13025.0110391.916853.074149.9620447.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66548.3946803.0130340.9416557.8265691.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13591.469745.257715.901576.457672.71
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.200.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)194.92146.75109.420.00325.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5121.765121.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5318.025268.515231.185041.376566.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34128.8628214.8325104.4014053.7376919.69
投资支付的现金(万元)10000.000.000.000.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1307.120.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45435.9829521.9525104.4014053.7389538.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40117.96-24253.44-19873.23-9012.36-82972.54
吸收投资收到的现金(万元)2349.59691.690.000.003354.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.0099.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53858.5050647.5640155.1418114.2958534.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25370.3010000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109015.2576709.5550155.1423114.29108768.85
偿还债务支付的现金(万元)51975.2843123.2332120.2313517.7226774.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2583.331933.061299.27949.892330.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12820.405709.05----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79076.6057876.6939128.5516273.1937001.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29938.6518832.8611026.596841.1171767.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.48134.65290.94127.92-36.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3394.674459.32-839.80-466.89-3568.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9115.749115.749115.749115.7412684.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12510.4213575.068275.948648.859115.74
净利润(万元)-16055.21---5085.36---10666.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----880.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)446.65--217.43--421.92
长期待摊费用摊销(万元)----76.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.90---24.53--168.78
固定资产报废损失(万元)21767.85------15227.09
公允价值变动损失(万元)-7.07--2.92----
财务费用(万元)4230.17--1735.69--2596.46
投资损失(万元)33.34--18.16--1086.73
递延所得税资产减少(万元)-3953.91---1176.68---2338.50
递延所得税负债增加(万元)-2.57--------
存货的减少(万元)-2096.52---2535.24---5450.03
经营性应收项目的减少(万元)-3634.26---1140.14---11452.04
经营性应付项目的增加(万元)4104.25--2835.27--14808.16
其他(万元)4424.94------515.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7715.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12510.42--8275.94--9115.74
减:现金的期初余额(万元)9115.74--9115.74--12684.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----839.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----4.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-302025-04-30
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-302025-04-30
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