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中望软件(688083)现金流量表图
中望软件(688083)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51999.3231249.2212153.4874067.5239762.88
收到的税费返还(万元)4588.982753.01656.523554.972042.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3299.093266.012756.155676.212661.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)59887.3837268.2415566.1583298.7044466.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1488.00798.13416.63647.89470.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50144.0734197.6621025.5849596.2737191.26
支付的各项税费(万元)5869.924181.522365.689066.146224.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14508.549021.044689.0615279.8511235.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)72010.5248198.3528496.9574590.1555122.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12123.14-10930.11-12930.808708.55-10655.22
收回投资收到的现金(万元)447080.41331044.75127405.14584907.20422062.00
取得投资收益收到的现金(万元)4886.163648.45546.407154.834535.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.074.074.111.541.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)451970.64334697.28127955.65592063.57426598.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12919.379323.331675.057327.125173.78
投资支付的现金(万元)427493.61261500.26127400.26586377.59427828.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13794.86------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)454207.85284618.46129075.31593704.71433001.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2237.2050078.82-1119.66-1641.14-6402.98
吸收投资收到的现金(万元)250.00250.00250.002450.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00250.00250.002450.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------982.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)750.00250.00250.003432.111500.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4358.834345.43--6182.776182.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2417.871755.96845.207350.206384.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7776.716601.39845.2013532.9712567.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7026.71-6351.39-595.20-10100.86-11067.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)425.86523.63-26.90338.92211.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20961.1933320.94-14672.55-2694.53-27914.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48689.5148689.5148689.5151384.0451384.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27728.3182010.4534016.9548689.5123469.40
净利润(万元)---548.62--389.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.63--1491.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1200.86--505.49--
长期待摊费用摊销(万元)--364.02--593.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.45--0.94--
固定资产报废损失(万元)--1.19--2.43--
公允价值变动损失(万元)---2484.89---4949.59--
财务费用(万元)--46.66---218.95--
投资损失(万元)---898.33---1151.70--
递延所得税资产减少(万元)---831.64---711.10--
递延所得税负债增加(万元)---24.00---31.53--
存货的减少(万元)---187.35---65.55--
经营性应收项目的减少(万元)--267.77--116.18--
经营性应付项目的增加(万元)---8392.88--8763.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10930.11--8708.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82010.45--48689.51--
减:现金的期初余额(万元)--48689.51--51384.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33320.94---2694.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.44--834.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.16--2105.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-042023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-072023-04-292023-04-292023-10-20
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