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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69634.90291555.53215385.59144081.3463313.93
收到的税费返还(万元)313.32--1099.21560.22358.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.065117.613736.432102.231501.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70523.28296673.14220221.23146743.7865174.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17285.3270409.9756580.8938792.9014991.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20727.6661626.1545309.6829685.5517283.58
支付的各项税费(万元)5391.5819305.7512987.538523.814459.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19521.7481886.3466186.7141344.3920446.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62926.31233228.20181064.79118346.6457181.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7596.9763444.9439156.4328397.147993.10
收回投资收到的现金(万元)110552.32117680.88105821.6069300.7630660.53
取得投资收益收到的现金(万元)3456.173469.183047.422536.502870.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.54184.0773.3560.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114025.02121334.14108942.3671898.1833531.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15370.1126722.9419827.0810652.262953.55
投资支付的现金(万元)82725.87132276.06128897.5986809.9714959.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98095.98158999.00148724.6797462.2217912.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15929.04-37664.87-39782.31-25564.0515618.40
吸收投资收到的现金(万元)5486.4112068.2610696.3510290.874700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)541.344700.004700.004700.004700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0031389.1022272.2813225.489225.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8486.4143457.3632968.6323516.3513925.48
偿还债务支付的现金(万元)1215.061638.541061.79977.12530.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.738866.278442.38403.10325.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1505.151388.71203.95203.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2760.85--39253.3417373.9215162.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4272.6469230.0348757.5018754.1416019.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4213.77-25772.67-15788.874762.21-2093.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.441004.751131.311651.46-215.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27687.341012.14-15283.449246.7521302.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56931.8955919.7555919.7555919.7555919.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84619.2356931.8940636.3165166.5077222.12
净利润(万元)--41226.93--20868.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------486.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6332.15--3475.18--
长期待摊费用摊销(万元)------208.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.07---88.53--
固定资产报废损失(万元)--10789.83------
公允价值变动损失(万元)---229.58---53.07--
财务费用(万元)---6482.19---3352.86--
投资损失(万元)---114.23---87.88--
递延所得税资产减少(万元)--685.03--34.68--
递延所得税负债增加(万元)---879.38---652.69--
存货的减少(万元)---4841.92---5488.17--
经营性应收项目的减少(万元)--1825.57---6487.46--
经营性应付项目的增加(万元)--10621.44--11422.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28397.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56931.89--65166.50--
减:现金的期初余额(万元)--55919.75--55919.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9246.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------459.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1116.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-092023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-092023-10-262023-08-182023-04-29
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