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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227043.54160116.2799923.8762600.73139929.03
收到的税费返还(万元)1893.37929.82643.33235.981377.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673.58849.48682.21272.672616.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230610.48161895.57101249.4263109.38143923.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108394.2075582.5547606.2626330.7181304.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42478.7331253.9821753.229778.4337808.63
支付的各项税费(万元)7450.205990.494060.191422.008088.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11920.8910810.636008.653113.788872.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170244.02123637.6579428.3240644.92136074.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60366.4638257.9121821.1022464.467849.57
收回投资收到的现金(万元)223849.6251906.2231016.425628.5725152.00
取得投资收益收到的现金(万元)342.49278.15183.1664.51470.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.3024.690.50--366.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------651.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224370.4152209.0731200.085693.0726640.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10588.575327.381932.841747.679186.08
投资支付的现金(万元)226645.7471510.6544002.9114341.5324744.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)525.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237760.2176838.0445935.7516089.2033930.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13389.79-24628.97-14735.66-10396.13-7290.13
吸收投资收到的现金(万元)390.00290.00178.00--675.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)390.00--178.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6113.716218.794382.59610.004076.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.001116.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6503.716508.794560.592610.005867.08
偿还债务支付的现金(万元)3259.195179.443119.633059.817879.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4135.124115.374078.9965.633491.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2117.181586.481033.20493.394173.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9511.4910881.298231.823618.8415544.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3007.78-4372.50-3671.23-1008.84-9677.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1045.16-394.64267.67-196.39353.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45014.048861.813681.8710863.11-8764.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29143.4629143.4629143.4629143.4637908.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74157.5138005.2732825.3440006.5829143.46
净利润(万元)27848.25--9298.27--12403.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5929.62--3369.58--6890.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1254.63--619.11--1110.34
长期待摊费用摊销(万元)1352.91------1311.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.69--0.47---666.78
固定资产报废损失(万元)132.71--1639.59--107.62
公允价值变动损失(万元)-198.11---133.14---812.14
财务费用(万元)-461.83---113.83---369.43
投资损失(万元)-2212.05---1015.87---1664.19
递延所得税资产减少(万元)-1561.03---419.24---1341.39
递延所得税负债增加(万元)0.34---4.90---20.18
存货的减少(万元)-6106.46---8256.65---10637.47
经营性应收项目的减少(万元)-2972.92---944.47---21908.78
经营性应付项目的增加(万元)31531.36--15804.97--17497.34
其他(万元)----74.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60366.46--21821.10--7849.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74157.51--32825.34--29143.46
减:现金的期初余额(万元)29143.46--29143.46--37908.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)45014.04--3681.87---8764.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)127.04--193.72--724.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1865.82--990.56--1864.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-25
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