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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102137.5466396.5038408.94117408.4186203.38
收到的税费返还(万元)1104.60999.58284.482408.611480.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2186.37947.152498.172978.371108.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)105428.5168343.2241191.58122795.3988792.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54428.9140160.7830090.5784713.2662994.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27390.0719163.338706.5632020.2523823.07
支付的各项税费(万元)3478.702640.601244.275754.973383.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7710.804942.072662.3010039.036035.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)93008.4866906.7842703.71132527.5296236.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12420.031436.44-1512.12-9732.13-7444.59
收回投资收到的现金(万元)22015.994000.00--60053.0739500.00
取得投资收益收到的现金(万元)333.06149.8367.51534.52400.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5411.904.106.5820.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)22361.604161.7371.6160594.1739921.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6467.193578.751539.609447.648228.04
投资支付的现金(万元)32861.956196.002196.0047379.5944371.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)39329.149774.753735.6056827.2452599.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16967.55-5613.02-3663.993766.94-12678.06
吸收投资收到的现金(万元)3444.553444.55--2967.832179.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.003400.003400.008000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6844.556844.553400.0010967.8310179.33
偿还债务支付的现金(万元)3259.813139.883119.946100.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2531.902488.2868.203124.483026.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.96995.55481.151737.501128.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7310.676623.713669.2910961.997254.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-466.12220.84-269.295.852925.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.10269.81-250.80846.881351.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4752.53-3685.92-5696.21-5112.47-15846.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28534.3028534.3028534.3033646.7633646.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23781.7624848.3722838.0928534.3017800.68
净利润(万元)--4872.16--7608.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2064.15--2979.01--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--478.06--784.11--
长期待摊费用摊销(万元)--606.04--864.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.19---4.02--
固定资产报废损失(万元)--3.31--35.26--
公允价值变动损失(万元)---16.21---143.71--
财务费用(万元)--166.21---106.94--
投资损失(万元)---705.31---373.74--
递延所得税资产减少(万元)---226.62---609.45--
递延所得税负债增加(万元)--2.45---11.05--
存货的减少(万元)---2131.44---14343.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1042.68---14663.65--
经营性应付项目的增加(万元)---7452.47--2171.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1436.44---9732.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24848.37--28534.30--
减:现金的期初余额(万元)--28534.30--33646.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3685.92---5112.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--161.59--552.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--926.86--1814.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
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