中财网 中财网股票行情
美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126929.7690734.4857411.7326685.41131402.56
收到的税费返还(万元)8262.365018.933295.422776.083808.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3705.582503.931575.66173.623550.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138897.7098257.3462282.8129635.10138762.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50655.2439155.6022537.1012479.6362130.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67477.8952054.0835182.6416374.8060361.77
支付的各项税费(万元)2740.95152.561952.54148.616679.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14691.757772.006065.262376.3711722.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135565.8499134.2465737.5531379.40140895.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3331.86-876.90-3454.74-1744.30-2133.08
收回投资收到的现金(万元)84626.1342600.004600.00--34000.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.7571.3916.90--243.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.55--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84919.4342671.394616.90--34243.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18568.2516585.0311672.076873.8640405.70
投资支付的现金(万元)145091.46107600.005600.002000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.98--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163674.70124185.0317272.078873.8665405.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78755.27-81513.63-12655.17-8873.86-31162.19
吸收投资收到的现金(万元)100698.8798940.00----651.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45710.3543135.5131100.007989.6127900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146409.22142075.5131100.007989.6128551.47
偿还债务支付的现金(万元)33702.0020855.0011355.002055.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4214.463923.293695.3586.648732.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5516.151490.211049.11503.673925.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43432.6226268.5016099.462645.3117657.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102976.60115807.0015000.545344.3010893.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.74195.56216.75-77.09817.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27534.4533612.02-892.62-5350.96-21584.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19602.5719602.5719602.5719602.5741186.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47137.0253214.5918709.9514251.6119602.57
净利润(万元)-3321.06--16613.24--33823.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1888.53--16.79--164.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)865.29--431.32--849.79
长期待摊费用摊销(万元)3861.75--1924.51--2565.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.92--31.89--87.43
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-323.20--------
财务费用(万元)995.01--269.86---330.28
投资损失(万元)-310.09---13.36---245.67
递延所得税资产减少(万元)1218.26---299.18---615.79
递延所得税负债增加(万元)-3878.08--213.67--2170.70
存货的减少(万元)-1169.31---815.48---8764.42
经营性应收项目的减少(万元)-6036.25---23384.96---43433.12
经营性应付项目的增加(万元)-4518.82---4361.02--811.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3331.86---3454.74---2133.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47137.02--18709.95--19602.57
减:现金的期初余额(万元)19602.57--19602.57--41186.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27534.45---892.62---21584.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4249.77--1283.10--2151.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1812.77--945.71--1768.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-312023-08-252023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-272023-04-262023-04-26
↑返回页顶↑

转至美迪西（688202）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。