中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金86159.4829167.05216295.72138194.1169695.76
收到的税费返还668.7042.512084.09994.88802.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6469.674887.4516020.969152.434471.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93297.8534097.02234400.77148341.4274969.93
购买商品、接受劳务支付的现金61031.8530230.91124202.9980711.0944602.51
支付给职工以及为职工支付的现金20957.2212449.0132473.4822868.2615752.13
支付的各项税费3805.211218.4811731.626399.674330.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11580.043851.6222966.9118733.2911723.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97374.3247750.02191375.00128712.3076407.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4076.47-13653.0043025.7619629.12-1437.89
收回投资收到的现金26000.0026000.0037357.012768.36--
取得投资收益收到的现金238.50237.01583.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.14--6.105.584.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----207.16207.16207.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26270.6426237.0138153.852981.10212.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3500.861051.1512482.526345.774986.70
投资支付的现金16000.00--60800.0034800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4474.294474.294474.29
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----130.72130.72130.72
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19500.861051.1577887.5345750.789591.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6769.7925185.86-39733.68-42769.68-9379.67
吸收投资收到的现金780.00780.0060290.1960290.19740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金780.00--760.00760.00740.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1612.21717.735982.765347.965000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2392.211497.7366272.9565638.155740.00
偿还债务支付的现金79.6839.5712553.077514.035475.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3810.9129.763071.823020.612918.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1013.701013.70--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3890.5869.3316638.5911548.348394.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1498.381428.4049634.3554089.81-2654.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.301.07-0.014.17-1.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1191.6412962.3352926.4330953.42-13473.27
加:期初现金及现金等价物余额87205.6487205.6434279.2234279.2234279.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额88397.28100167.9887205.6465232.6420805.94
净利润8593.73--12516.08--2745.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----460.70--290.74
固定资产折旧1430.80--2295.13--989.06
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销571.48--1040.51--505.49
长期待摊费用摊销135.12--220.83--104.10
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.18--12.31---2.80
固定资产报废损失----0.00----
公允价值变动损失-121.57---102.92----
财务费用62.29--371.82--218.63
投资损失-254.05---923.93---162.52
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失1691.91------869.82
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-47.60---30.74---152.14
递延所得税负债增加-2.09---47.88--60.53
存货的减少-34712.78---43690.44---11209.00
经营性应收项目的减少-28180.13---12663.34---22888.73
经营性应付项目的增加46735.24--83567.64--27193.93
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4076.47--43025.76---1437.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88397.28--87205.64--20805.94
减:现金的期初余额87205.64--34279.22--34279.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1191.64--52926.43---13473.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至交控科技(688015)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:78.1243
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。