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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117938.6878533.4841011.24210254.32148439.48
收到的税费返还(万元)1116.43848.43269.273791.863391.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15195.3011569.645189.6112737.5511592.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)134250.4190951.5546470.12226783.73163424.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82319.0758908.0323036.55125899.04102930.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45150.7031865.3319595.4361508.3047311.47
支付的各项税费(万元)9941.957029.883844.5117541.3513780.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12512.359768.754759.3627835.8517061.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)149924.06107572.0051235.85232784.54181084.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15673.65-16620.45-4765.73-6000.81-17660.33
收回投资收到的现金(万元)69500.0069500.0036500.00215500.00178500.00
取得投资收益收到的现金(万元)784.29784.29253.251332.611063.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2222.082221.850.048.991.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)72506.3772506.1436753.29216841.59179564.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10330.196496.311894.2627443.4614142.83
投资支付的现金(万元)33000.0033000.0033000.00199875.00163375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------695.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)43330.1939496.3134894.26228014.25177517.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)29176.1833009.821859.03-11172.662046.97
吸收投资收到的现金(万元)1111.69----1986.33610.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------610.01610.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1376.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1111.69----1986.331986.33
偿还债务支付的现金(万元)141.67211.5246.52179.96134.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7475.547467.626.408823.498897.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3526.97--1224.724271.123500.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11144.1810053.311277.6413274.5712531.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10032.49-10053.31-1277.64-11288.24-10545.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.144.54-3.094.8723.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3471.186340.60-4187.43-28456.85-26135.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104492.65104492.65104492.65132949.50132949.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)107963.83110833.25100305.22104492.65106813.80
净利润(万元)--4342.66--25870.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1063.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--461.37--1121.43--
长期待摊费用摊销(万元)------2267.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.18--9.77--
固定资产报废损失(万元)--3484.21--6.18--
公允价值变动损失(万元)-------899.81--
财务费用(万元)--250.66--610.55--
投资损失(万元)---581.80---1048.81--
递延所得税资产减少(万元)---603.36---973.65--
递延所得税负债增加(万元)---41.84--496.90--
存货的减少(万元)---7170.68--27047.74--
经营性应收项目的减少(万元)--5569.81---82199.56--
经营性应付项目的增加(万元)---26407.72--1358.61--
其他(万元)--318.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6000.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110833.25--104492.65--
减:现金的期初余额(万元)--104492.65--132949.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28456.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8590.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3666.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-072022-10-29
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