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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金27290.9517310.126481.1030030.0219850.59
收到的税费返还--------0.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1765.181743.80108.204443.132943.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29056.1319053.936589.3034473.1422793.78
购买商品、接受劳务支付的现金17182.1110645.963773.5715601.9210831.60
支付给职工以及为职工支付的现金4737.223246.591655.345106.073883.96
支付的各项税费980.61847.5715.30809.23781.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3004.481985.111468.424487.722959.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25904.4116725.226912.6426004.9318456.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3151.722328.70-323.338468.214336.93
收回投资收到的现金94900.0041400.0028000.0098092.8650040.00
取得投资收益收到的现金52.5352.5352.5378.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金876.70609.18326.17651.11286.69
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计95829.2342061.7128378.7198823.1250326.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7713.523724.331739.554214.282213.04
投资支付的现金112700.0046900.0021900.00119092.8695040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计120413.5250624.3323639.55123307.1497253.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24584.29-8562.624739.16-24484.02-46926.35
吸收投资收到的现金------47489.1948392.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2006.11--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2006.11----47489.1948392.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018.12591.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2018.12591.76------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12.01-591.76--47489.1948392.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.89226.26156.8339.12142.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-21466.47-6599.424572.6631512.505945.88
加:期初现金及现金等价物余额45479.3045479.3045479.3013966.8113966.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24012.8338879.8850051.9645479.3019912.68
净利润--4980.25--6584.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--273.92---5.87--
固定资产折旧--405.83--806.64--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--13.87--36.50--
长期待摊费用摊销--101.65--170.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.78--
固定资产报废损失------1.21--
公允价值变动损失--77.24---94.57--
财务费用---407.56---729.42--
投资损失---52.53---78.36--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---364.02---234.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---800.62---755.54--
经营性应收项目的减少---2647.60--1722.86--
经营性应付项目的增加--739.68--1036.26--
其他--8.60--8.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2328.70--8468.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38879.88--45479.30--
减:现金的期初余额--45479.30--13966.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6599.42--31512.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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