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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9716.1072574.4554782.4341440.5018478.79
收到的税费返还(万元)30.95--31.2219.252.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410.165763.924035.733241.521049.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10157.2178338.3658849.3844701.2619531.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4335.0616271.299105.308979.782453.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4783.9411471.448506.326031.593650.84
支付的各项税费(万元)1246.727175.676535.205420.092846.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4750.8516676.5717966.6212918.186577.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15116.5851594.9842113.4433349.6515527.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4959.3726743.3816735.9511351.624003.11
收回投资收到的现金(万元)--23330.0031683.7826286.9025286.90
取得投资收益收到的现金(万元)--107.98104.6686.2686.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145.0123453.2631788.4326373.1625373.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1484.342593.832026.771483.66690.31
投资支付的现金(万元)--10941.9814001.869835.404000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1484.3416573.5516028.6311319.066525.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1339.336879.7215759.8015054.1018847.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3248.59--------
偿还债务支付的现金(万元)851.75--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.081919.871919.871919.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----303.91123.7554.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1276.302275.272223.782043.6254.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1972.29-2275.27-2223.78-2043.62-54.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.9344.42-23.405.95-20.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4425.3331392.2630248.5724368.0522775.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65435.2634043.0134043.0134043.0134043.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61009.9365435.2664291.5858411.0556818.78
净利润(万元)--11363.94--7054.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------725.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--466.46--167.66--
长期待摊费用摊销(万元)------805.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.59------
固定资产报废损失(万元)--2114.38--5.07--
公允价值变动损失(万元)---1680.12--62.92--
财务费用(万元)---6.19--8.23--
投资损失(万元)--2270.05--728.12--
递延所得税资产减少(万元)--1208.04--128.84--
递延所得税负债增加(万元)--248.26--12.62--
存货的减少(万元)---7356.93---2866.67--
经营性应收项目的减少(万元)--21467.62--6289.74--
经营性应付项目的增加(万元)---6572.67---2638.51--
其他(万元)---23.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11351.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65435.26--58411.05--
减:现金的期初余额(万元)--34043.01--34043.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24368.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------276.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------153.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-272024-04-25
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