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京源环保(688096)现金流量表图
京源环保(688096)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13434.7643208.9834285.2621928.667358.63
收到的税费返还(万元)0.01115.52124.378.867.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2611.905529.508629.614317.041644.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16046.6648854.0043039.2426254.569010.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6411.9037991.6537644.3823925.7013637.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1495.476537.915106.423584.552090.50
支付的各项税费(万元)411.131951.401775.751495.15130.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4904.8111228.126180.421923.16-3325.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13223.3157709.0850706.9730928.5612533.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2823.35-8855.08-7667.73-4673.99-3523.09
收回投资收到的现金(万元)--28060.0020060.0015060.0012060.00
取得投资收益收到的现金(万元)--294.45260.20224.58181.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.0010.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--28364.4520330.2015284.5812241.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1475.1121854.9215255.9013683.963786.64
投资支付的现金(万元)55.0013000.0013000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1530.1134854.9228255.9018683.963786.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1530.11-6490.47-7925.70-3399.388454.54
吸收投资收到的现金(万元)706.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12595.5737731.9030531.9020031.9014631.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.82665.00665.00665.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13302.5037736.7331196.9120696.9115296.91
偿还债务支付的现金(万元)8519.3121434.1620409.1614082.964700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.802732.572750.002384.21272.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--312.49830.21624.935574.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9530.2724479.2123989.3717092.1010547.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3772.2313257.517207.543604.804749.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5065.47-2088.03-8385.89-4468.589681.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13877.7415965.7715965.7715965.7715965.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18943.2113877.747579.8811497.1925647.03
净利润(万元)---2920.77--1108.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---92.29---46.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.11--41.85--
长期待摊费用摊销(万元)--14.09--41.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.75------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3066.23--883.28--
投资损失(万元)---214.87---190.99--
递延所得税资产减少(万元)---447.13--35.55--
递延所得税负债增加(万元)---316.74---205.77--
存货的减少(万元)---7019.40---4275.07--
经营性应收项目的减少(万元)---6825.51---2434.11--
经营性应付项目的增加(万元)--71.21---159.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8855.08---4673.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13877.74--11497.19--
减:现金的期初余额(万元)--15965.77--15965.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2088.03---4468.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3509.75---317.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.72--62.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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