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皇氏集团(002329)资产负债表图
皇氏集团(002329)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)51144.1363188.8175914.2554595.0866205.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1187.072798.071866.073146.07--
应收票据(万元)--3.911732.901196.68--
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)2506.222506.222506.222506.222506.22
应收账款(万元)61370.6557058.1264656.9750251.3350836.95
其他应收款(万元)13265.6620630.2019240.6917983.9111013.33
预付款项(万元)39127.3242767.1933167.0131890.3434988.25
存货(万元)37252.9734985.7140418.3847120.8241751.73
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)23495.7628220.0521683.6218289.168301.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)230354.73252461.24258859.72224646.26215792.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)96157.0294010.7394709.9594854.7199048.64
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)101722.40101858.62155073.22156967.81--
工程物资(万元)------172.88--
在建工程(万元)36317.3628173.1928033.3722946.72--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)10358.329762.9418370.5117602.2415149.27
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13626.8813781.1318169.2718212.7218384.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)951.80595.76438.12263.76--
商誉(万元)1709.241709.242019.632019.631988.15
长期待摊费用(万元)1717.361726.273020.212866.663127.70
递延所得税资产(万元)4092.814221.954600.044460.523722.68
其他非流动资产(万元)37860.3235758.5036019.3336583.0943055.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)304620.68291698.68368461.57364779.10375618.37
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)534975.41544159.92627321.28589425.36591410.39
短期借款(万元)114647.52125413.30123470.56111628.05--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)14989.1415007.2011787.862312.004167.40
应付账款(万元)25726.8925521.9342924.9343142.6428520.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1082.801126.131952.792412.521966.75
应付股利(万元)45.2845.2845.2845.2883.13
应交税费(万元)1847.352148.953070.751310.181558.14
应付利息(万元)--143.421114.96143.42--
其他应付款(万元)39208.9739468.3545097.1132844.5434807.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7326.097471.4812446.7711119.11--
一年内到期的非流动负债(万元)77924.6073842.3492859.9492240.32--
其他流动负债(万元)3886.043937.846044.484614.445268.47
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)295148.82298300.03337123.22298859.67237221.75
长期借款(万元)43821.5544563.1363083.1365283.1367968.13
应付债券(万元)----10000.0010000.00--
长期应付款(万元)213.73658.563861.444776.263634.46
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)105.08115.89126.68137.47148.26
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)51466.4452809.0695188.2796918.65148239.39
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)346615.27351109.09432311.49395778.32385461.14
实收资本(或股本)(万元)--------83764.00
资本公积(万元)134988.38132610.55130452.69120146.68120453.76
盈余公积(万元)5901.055901.055901.055901.055901.05
未分配利润(万元)-26317.47-22530.20-43320.38-43808.27-39377.65
减:库存股(万元)12520.8012520.8012520.80----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)177492.30178887.55155922.75154553.20170205.21
少数股东权益(万元)10867.8514163.2839087.0439093.8435744.05
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)188360.14193050.83195009.79193647.04205949.26
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)534975.41544159.92627321.28589425.36591410.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)-10911.38-10911.38-10911.38-10911.38--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-557.41-571.59-588.35-538.87-535.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------10500.43
应收票据及应收账款(万元)61370.6557062.0366389.8751448.0251024.95
合同资产(万元)3511.172809.18179.83172.85--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)90.0090.00646.56646.5611557.94
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)40716.0240529.1354712.7945454.64--
合同负债(万元)15835.5211833.989914.798354.978536.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------13519.56
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------34890.74
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)17.1610.357361.377354.697430.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----5670.255602.675988.11
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--101858.62155073.22156967.81131099.63
在建工程合计(万元)--------40902.58
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-05-162022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-05-172022-10-26
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