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创世纪(300083)资产负债表图
创世纪(300083)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)29517.2057157.0756686.1683051.5869500.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)88454.3953960.1739479.948006.9770019.35
应收票据(万元)58506.3363825.8546676.9844366.3925168.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)166247.91173147.48187435.24157820.53187368.41
其他应收款(万元)4444.161717.121282.171103.021842.76
预付款项(万元)18243.0917393.3816587.347756.5622775.46
存货(万元)104915.16119468.46135911.71163713.19169496.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9685.5355337.7834007.9825877.5512892.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)485703.88550390.89525535.41500245.34559063.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--41555.0641333.7241555.0651200.00
长期股权投资(万元)1180.28208.46245.29342.07669.62
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)95936.3181515.2275631.5775565.6172419.04
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)25845.1134583.8922597.1822016.2310445.78
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)40896.0141730.9741976.7142556.1942283.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)165352.37165352.37165352.37165352.37165352.37
长期待摊费用(万元)2442.792652.062760.542975.793592.24
递延所得税资产(万元)24963.0323462.5723423.1024110.7015552.36
其他非流动资产(万元)2292.632318.917316.502295.613243.37
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)404954.19401765.04383703.48379611.03358450.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1411200.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1635200.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)890658.07952155.93909238.89879856.37917514.31
短期借款(万元)74756.09107710.7392678.0249170.78102804.65
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------10104000.00
应付票据(万元)49492.2960289.1167422.3265019.0867346.93
应付账款(万元)104150.82120213.9690805.48116705.9185980.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5699.036230.836834.556603.145228.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4020.923184.358458.969921.2011091.86
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7911.4010536.887795.1716132.308540.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)23921.2224783.8924678.9724527.5424345.17
一年内到期的非流动负债(万元)7952.098511.748963.299100.92134181.06
其他流动负债(万元)3255.683042.054503.433783.913924.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)287778.16346631.60323494.23313988.61449065.39
长期借款(万元)43200.0042700.0068300.0065600.0087120.00
应付债券(万元)30705.3830349.13------
长期应付款(万元)3000.003000.00------
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)7233.097099.905639.586267.925704.64
递延所得税负债(万元)7920.287863.058012.227829.183825.71
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)119067.51117748.70108160.83105232.47122591.40
向中央银行借款(万元)--------16352000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------27126800.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------7511900.00
吸收存款(万元)--------328364300.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)406845.66464380.30431655.06419221.08571656.79
实收资本(或股本)(万元)--------154317.64
资本公积(万元)537171.58536134.46536372.01532581.18418058.24
盈余公积(万元)6730.536730.536726.876730.536730.53
未分配利润(万元)-211414.04-207080.09-216285.68-227628.89-216839.00
减:库存股(万元)20011.0020011.0020011.0020011.0020011.00
一般风险准备(万元)--------5924700.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2877.602587.292272.442000.72572.81
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)483270.81486277.32476990.77460776.28345800.39
少数股东权益(万元)541.601498.30593.06-140.9957.13
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)483812.40487775.63477583.83460635.29345857.52
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)890658.07952155.93909238.89879856.37917514.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)329.67329.67329.67329.672971.17
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------24345.17
应收票据及应收账款(万元)224754.24236973.33234112.22202186.92212536.75
合同资产(万元)1205.761355.191056.061562.73--
债权投资(万元)--5071.63----74582100.00
其他债权投资(万元)--------15292400.00
其他权益工具投资(万元)702.03702.03702.03702.033969.70
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)153643.11180503.07158227.79181724.99153327.76
合同负债(万元)30539.8426911.9436033.0137551.3629966.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1842.76
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------8540.62
应收款项融资(万元)4484.347028.386411.826986.82--
融出资金(万元)4484.34--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3788.562611.872364.482139.382545.29
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3087.541952.731530.071007.831595.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--81515.2275631.5775565.61--
在建工程合计(万元)--------10445.78
存放联行款项(万元)--------30821100.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-222023-04-262023-04-262023-07-21
更新时间2023-10-282023-08-232023-04-262023-04-262023-07-24
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