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天地源(600665)资产负债表图
天地源(600665)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)552572.82662473.51476155.07557522.48562841.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1904.421400.00------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)9424.458847.154897.416590.562462.71
其他应收款(万元)169930.95175457.76176493.35191693.68220816.91
预付款项(万元)66646.7465683.2966165.37116153.9176493.73
存货(万元)2993079.852892700.282942757.112889159.733199814.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)121737.42109587.2195849.3991405.10117679.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)3915296.653916149.203762317.703852525.464180109.09
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)53462.8753462.8753217.8753217.8753920.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)11380.0011572.4411762.8211924.32--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)911.35926.41888.86964.001064.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)668.58777.76889.96993.84523.36
递延所得税资产(万元)113378.36107768.38107683.87107482.34109427.66
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)183041.28178928.60177750.14178285.79181171.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)4098337.934095077.803940067.834030811.254361280.93
短期借款(万元)10000.00--------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)367505.57479642.36499042.00565196.06478290.06
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)174.48201.64218.78245.92224.35
应付职工薪酬(万元)10028.959716.359126.4920815.798436.81
应付股利(万元)509.0310792.09509.03509.03509.03
应交税费(万元)11020.4221339.6649479.1854833.7610136.61
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)228633.82245263.10267362.26256512.97216214.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)396566.86405419.36468863.09450795.61446595.81
其他流动负债(万元)121910.56106886.6795060.38106599.56150553.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)2519382.192479226.712472023.922664969.263035540.56
长期借款(万元)702871.84618991.89570377.48500873.03529357.09
应付债券(万元)300151.91299983.09349656.11349458.82329390.93
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3192.153164.812603.982603.982747.02
其他非流动负债(万元)69332.67187517.6729397.07100.00100.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)1075616.361109753.78952160.05853035.83861788.72
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)3594998.553588980.493424183.983518005.093897329.29
实收资本(或股本)(万元)--------86412.25
资本公积(万元)20720.4020720.4020720.4020720.4020720.40
盈余公积(万元)31944.4631944.4631944.4631944.4631944.46
未分配利润(万元)289791.24292240.10301275.63299703.23272216.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)10.6012.8913.2715.1315.28
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)428878.95431330.09440366.01438795.47411308.82
少数股东权益(万元)74460.4474767.2275517.8574010.6952642.83
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)503339.38506097.31515883.86512806.16463951.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4098337.934095077.803940067.834030811.254361280.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11328.8710247.154897.416590.562462.71
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)3052.334157.772968.603533.603911.56
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)367505.57479642.36499042.00565196.06478290.06
合同负债(万元)1373541.531210757.571082871.751209969.571724579.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------220816.91
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------216723.62
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)187.79262.97338.15169.82244.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)67.7996.32125.41--193.68
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)11380.0011572.4411762.8211924.3212079.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-03-112022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-03-112022-10-27
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