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新华百货(600785)资产负债表图
新华百货(600785)资产负债表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)44687.3954794.9356034.2573536.9645270.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------200.43
应收票据(万元)540.0055.0035.00617.88160.00
应收股利(万元)----0.00--0.00
应收利息(万元)--458.01378.99300.8321.17
应收账款(万元)25274.5126352.1225601.3727541.5217118.90
其他应收款(万元)4078.615015.784339.264389.414778.69
预付款项(万元)30196.2826956.1618937.3727653.7036328.77
存货(万元)73861.8068817.1663727.9567747.4990943.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)137.39156.39111.2492.55383.95
其他流动资产(万元)7368.505820.595319.044909.075842.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)186965.41189158.24176413.54208855.54203314.41
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)6731.486806.766882.046957.317032.59
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)2810.982856.092916.953690.992732.42
固定资产(万元)241519.01196441.24175818.27177862.71180895.07
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6529.4129897.5745626.2838610.1034344.20
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)61670.6062705.5563642.1264496.1065337.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)111.62111.62111.62111.62111.62
长期待摊费用(万元)59471.6960595.5259904.0161850.9663048.47
递延所得税资产(万元)63026.1714923.8914948.7214485.3014390.40
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)692350.53604172.88597682.29609745.95611680.47
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)879315.94793331.12774095.82818601.49814994.88
短期借款(万元)51039.3347421.7963732.0281029.9672165.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)48092.1648907.5237022.1033323.9250302.29
应付账款(万元)109756.7786942.5682764.49101187.66106969.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4382.154803.425531.044891.242081.79
应付职工薪酬(万元)2414.925723.666122.925328.376533.06
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2247.875188.394554.084130.361649.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)19065.3116800.7214455.1716821.7613890.95
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)894.35712.39737.90763.42467.12
一年内到期的非流动负债(万元)30751.5226805.9420795.8625670.7823198.16
其他流动负债(万元)9215.408455.827102.027684.937841.14
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)360543.47330747.78310310.44354962.63359562.96
长期借款(万元)26288.2527617.2522993.0218132.5012905.38
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)53770.465349.505127.874910.054695.32
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)325998.25268802.41273011.10271752.69271333.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)686541.72599550.18583321.54626715.33630896.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)31135.9031135.9031135.9031135.9031135.90
盈余公积(万元)21508.7221017.7521017.7521017.7521017.75
未分配利润(万元)140691.20141390.41137745.14138210.40129828.58
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)215898.95216107.19212461.91212927.18204545.36
少数股东权益(万元)-23124.73-22326.26-21687.63-21041.02-20447.41
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)192774.22193780.93190774.28191886.16184097.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)879315.94793331.12774095.82818601.49814994.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)25814.5126407.1225636.3728159.4017278.90
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--7850.00--6000.00--
其他债权投资(万元)14748.34--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)11232.8811029.4811029.4811029.4811029.48
应付票据及应付账款(万元)157848.93135850.08119786.59134511.58157272.11
合同负债(万元)83578.0579697.9668230.7574893.6774931.09
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)820.941190.112308.052366.962287.36
融出资金(万元)--1190.11------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)224498.36210955.17216802.80224651.39232758.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)245045.17235123.26244152.31247946.73253266.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)241519.01196441.24175818.27177862.71180895.07
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-242023-04-212023-03-23
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-242023-04-212023-03-23
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