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茂业商业(600828)资产负债表图
茂业商业(600828)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)43033.2634403.2336140.8450385.2846009.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2178.262473.682411.302566.402530.26
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)0.120.12171.750.120.12
应收利息(万元)0.00--0.00--0.00
应收账款(万元)5605.195945.152913.433136.525610.29
其他应收款(万元)55758.2355326.5855285.4746474.7765886.18
预付款项(万元)11338.2013482.5911785.6013061.2310812.13
存货(万元)110325.41111454.56114503.77108956.45112277.62
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10074.978956.3211505.598740.0010220.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)238313.53232042.12234546.00233320.63253347.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)706846.71704266.02704266.02677827.66677975.75
长期股权投资(万元)10860.0828020.0628165.8328240.5728389.06
长期应收款(万元)14679.5515761.2216110.7316472.0216785.18
固定资产(万元)356057.01361183.77366296.54--373908.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)98204.2298799.0698154.18123654.02123590.13
固定资产清理(万元)37.41--12.58--39.06
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)156097.57158228.11160175.29162038.11163955.89
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)114939.92117360.79117360.79117360.79117360.79
长期待摊费用(万元)29141.5131109.4933615.0836641.7337009.50
递延所得税资产(万元)54000.2916814.0416648.3016570.9516011.92
其他非流动资产(万元)34817.1233302.1233302.1233302.1233302.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1748486.611751144.081771515.521783040.251797237.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1986800.141983186.192006061.522016360.882050585.09
短期借款(万元)91155.5691135.8991643.8791093.4396257.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)121231.28103114.09138813.30134890.84144818.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4657.933917.853230.513054.492358.83
应付职工薪酬(万元)2122.922418.292462.502377.802375.80
应付股利(万元)43.3398.332605.132605.132605.13
应交税费(万元)39398.2430361.5727978.6529465.6925990.70
应付利息(万元)----0.000.000.00
其他应付款(万元)88801.4489967.3792658.2988753.2388781.19
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)171.47188.96205.20222.69238.93
一年内到期的非流动负债(万元)183198.56194667.93134961.06149644.91124529.98
其他流动负债(万元)8954.099697.708842.209366.499239.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)610422.73602320.26571031.09582945.53568413.04
长期借款(万元)280920.50271477.50318945.50310215.50363151.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)461.13258.80258.80258.80258.80
递延所得税负债(万元)215926.43194430.39195841.91195924.84194403.11
其他非流动负债(万元)1028.011096.531123.501151.021175.71
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)622810.45610314.50662132.57650993.92711148.33
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1233233.181212634.761233163.661233939.451279561.37
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)-2342.76-2342.76-2342.76-2342.76-2342.76
盈余公积(万元)17998.2218119.2018119.2018079.4618079.46
未分配利润(万元)244172.06258794.85258642.05276422.71265808.06
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)699113.26715877.16717691.62727678.50716180.82
少数股东权益(万元)54453.7154674.2855206.2454742.9254842.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)753566.96770551.44772897.86782421.42771023.72
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1986800.141983186.192006061.522016360.882050585.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)266087.49268107.62270074.88262320.84261437.82
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)412.25604.89604.89626.06626.06
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5605.195945.152913.433136.525610.29
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)15946.4318311.1620934.1818643.5917466.22
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)121231.28103114.09138813.30134890.84144818.50
合同负债(万元)70902.7077039.5770440.7074298.6574061.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)156858.80167988.22176473.88183001.12191443.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)123890.66142257.42145152.76142595.01151294.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)356094.42361183.77366309.12369287.59373947.53
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-272023-08-182023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-212023-10-272023-08-182023-04-292023-03-27
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