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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)158839.34170943.75131471.2292453.02116420.26
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15003.8615227.3126081.380.0015023.26
应收票据(万元)------100.00--
应收股利(万元)23374.8624874.5124874.511490.814500.00
应收利息(万元)0.00--0.000.000.00
应收账款(万元)1712.86266.53242.024593.812465.46
其他应收款(万元)23468.6825030.6327008.632807.784577.27
预付款项(万元)7612.2810154.067201.9610019.188556.84
存货(万元)45529.9843330.0646769.1796001.8354492.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)10.803893.188000.4514018.588001.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)252568.80269015.53246774.81222050.13209566.43
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)303065.51294827.08288911.03314003.30305304.50
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)183185.01203731.78208358.13--212033.17
工程物资(万元)317.13--320.92--1137.64
在建工程(万元)1217.70815.82411.085494.584271.29
固定资产清理(万元)----17.69----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8632.098686.698741.128795.988850.41
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)4598.074687.097428.829831.547298.57
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)537252.77549325.44550490.64582378.15574472.25
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)------1.6619.50
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)789821.58818340.97797265.46804428.28784038.68
短期借款(万元)35082.7071620.7176621.1085647.3469122.79
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--3.73------
应付票据(万元)46000.0046500.0047100.0041700.0044800.00
应付账款(万元)31683.1524457.2620116.2030074.3025249.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00--0.00----
应付职工薪酬(万元)4014.483239.593676.503161.843794.96
应付股利(万元)0.00--0.0041.4841.48
应交税费(万元)4688.903814.674154.211104.601072.76
应付利息(万元)0.00--0.000.000.00
其他应付款(万元)5204.1625224.9125417.7525161.5427950.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)177.94180.50183.54187.55192.76
一年内到期的非流动负债(万元)58034.6429622.4344566.903198.783214.27
其他流动负债(万元)321.36478.42610.82576.63271.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)187501.42208641.92226962.07195060.64177563.91
长期借款(万元)18100.0046300.0031400.0073000.0073000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------0.00--
递延所得税负债(万元)509.11570.62539.78525.085.82
其他非流动负债(万元)0.00----0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)22155.0950501.6535577.3077358.7876943.91
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----0.00----
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.00--------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)209656.50259143.57262539.36272419.42254507.82
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)165631.04165237.14165237.14165135.30165135.30
盈余公积(万元)53179.6747413.7647413.7647413.7647413.76
未分配利润(万元)249063.71232720.92208716.63206229.29203870.33
减:库存股(万元)----0.00----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)184.691675.291208.29845.96726.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)580165.07559197.40534726.09532008.85529530.86
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)580165.07559197.40534726.09532008.85529530.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)789821.58818340.97797265.46804428.28784038.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-7113.97-7069.66-7069.66-6835.39-6835.39
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1275.311380.501407.901472.261596.01
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1712.86266.53242.024693.812465.46
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)77683.1570957.2667216.2071774.3070049.89
合同负债(万元)2472.033680.194698.594435.612087.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)391.00170.000.002054.2810.00
融出资金(万元)--170.00------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2032.582055.172100.942146.712192.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2092.732070.032046.082173.892149.33
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)183185.01203731.78208375.82207584.22212033.17
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
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