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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)189896.71255234.9793396.03114925.33224153.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)60000.0070000.00------
应收票据(万元)1288.61160.32144.72107.57181.37
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)267092.95285194.81257295.09244713.94283881.68
其他应收款(万元)2426.833022.4610805.712285.372118.53
预付款项(万元)2034.413413.892135.242897.192339.96
存货(万元)92063.8391837.6198250.63116150.61124035.65
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14132.8314359.4513140.9711746.668825.12
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)918369.96960665.75598696.18658529.16750065.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2268.872271.162370.502361.642402.23
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)644607.83612587.63574483.52530722.47501571.23
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)79435.5874109.8479952.2181977.7966233.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)40965.4741244.8540276.3040516.1140798.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14447.5612142.9611379.478998.557255.26
递延所得税资产(万元)5208.558014.999619.6910139.139316.03
其他非流动资产(万元)8489.5418574.7324395.4827857.1530502.17
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)803865.58775812.68750204.86710986.62667357.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1722235.541736478.431348901.041369515.781417423.11
短期借款(万元)42336.00104036.00121805.78152543.94181643.94
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)208236.69185658.38176979.37192967.98199308.41
应付账款(万元)190511.58196378.96179836.98190198.94229010.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)13601.9613702.4113322.7612810.9113131.68
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)11753.3612329.6311549.6814455.7715161.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1183.681257.62883.861104.18921.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)26445.6323830.6219330.0219057.6018764.20
一年内到期的非流动负债(万元)22993.6918039.1017731.1912117.8112106.45
其他流动负债(万元)534.67262.42261.2165.24102.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)492134.14533683.11524380.10576766.61651944.80
长期借款(万元)13100.0019870.0021370.0024280.0025780.00
应付债券(万元)135208.23133728.82132714.57131305.67129916.50
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)19.883173.433173.433094.083272.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)178980.97184465.80180983.62182448.24182714.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)671115.11718148.91705363.72759214.86834658.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)644944.56646941.58302022.50291781.52289286.69
盈余公积(万元)13458.5811693.5811693.5811693.5811693.58
未分配利润(万元)340958.71302258.73273639.40253949.72229797.09
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1049848.201007497.11633302.04600166.13572990.37
少数股东权益(万元)1272.2310832.4110235.2810134.809773.86
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1051120.431018329.52643537.32610300.93582764.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1722235.541736478.431348901.041369515.781417423.11
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20672.0320671.9020672.0420672.3120673.36
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2842.90-1032.961683.56-1381.07-1901.76
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)268381.56285355.12257439.81244821.52284063.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)398748.27382037.34356816.34383166.92428319.00
合同负债(万元)982.512018.592009.28501.85557.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)289433.78237442.25123527.78165702.48104529.72
融出资金(万元)--237442.25------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8142.196566.517427.688113.788979.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4207.223862.934395.604710.894981.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)644607.83612587.63574483.52530722.47501571.23
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-172023-04-252023-04-17
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-182023-04-252023-04-17
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