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永茂泰(605208)资产负债表图
永茂泰(605208)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)16706.207105.6413239.805065.147621.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4448.774513.053090.672705.603.40
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)158739.09158329.51129655.49128763.55100970.42
其他应收款(万元)1261.021463.64395.05272.091062.21
预付款项(万元)25906.1221019.7322700.8311605.6922122.68
存货(万元)60610.5158246.6258622.2865919.8455060.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1144.241144.241144.181173.70--
其他流动资产(万元)3391.213694.042422.285422.572310.81
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)296331.15274053.40255566.43231621.53205927.82
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)9940.6010077.1410213.6910342.49--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)105.83130.55150.40171.82193.23
固定资产(万元)117857.76117751.26116207.71118789.48109814.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19378.8319814.2819650.5017479.2819869.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8727.696004.826056.286107.976941.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)9312.029050.088251.688665.339101.16
递延所得税资产(万元)6742.866501.255835.565367.444421.00
其他非流动资产(万元)1945.381328.39636.11718.68863.11
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)174576.83171064.32167434.99168102.07160702.34
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)470907.99445117.71423001.43399723.61366630.16
短期借款(万元)120119.48123737.0496047.5980175.5360646.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)975.42--------
应付账款(万元)29650.7833134.2332150.2433295.4121767.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3366.622765.322258.473446.042944.70
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3278.052625.601958.831770.882236.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)160.28129.28118.75109.8331.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)16187.9014564.6012014.888571.458370.91
一年内到期的非流动负债(万元)27636.0419054.1718697.3218712.3019083.67
其他流动负债(万元)195.6698.08301.25287.962.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)185451.55181612.95151603.49137871.69106749.54
长期借款(万元)51385.5833754.8845407.9242870.0040909.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------2.51
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)68028.9048633.5557762.8451807.1749674.04
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)253480.44230246.50209366.33189678.87156423.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82227.8381712.8881197.9382642.4782642.47
盈余公积(万元)3167.983167.983167.983167.983167.98
未分配利润(万元)95349.5293594.1793069.2991617.2191460.90
减:库存股(万元)272.68272.68272.683719.723285.31
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3841.103688.363478.583342.803226.54
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)217307.75214884.70213635.10210044.74210206.58
少数股东权益(万元)119.79-13.49------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)217427.54214871.22213635.10210044.74210206.58
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)470907.99445117.71423001.43399723.61366630.16
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)163187.85162842.56132746.16131469.15100973.82
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)30626.1933134.2332150.2433295.4121767.01
合同负债(万元)69.2369.2371.0473.7337.17
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)24124.0118536.9424295.8610693.3416661.61
融出资金(万元)----24295.86--16661.61
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)565.87406.55433.07459.58486.10
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)455.42314.07340.03365.72391.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)117857.76117751.26116207.71118789.48--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
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