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2022-09-30
2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF
159919
6460.49
35274.2624
0.38%
0.22%
2024-12-31
基建50ETF
516970
4375.41
23889.7392
0.25%
7.42%
2024-12-31
基建工程LOF
165525
687.02
3751.1252
0.04%
8.21%
2024-12-31
国金量化多因子A
006195
617.43
3371.1552
0.04%
1.26%
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
552.37
3015.9402
0.03%
--
2024-12-31
国金智享量化选股A
018823
514.46
2808.9516
0.03%
5.14%
2024-12-31
中银稳健添利A
380009
511.65
2793.6090
0.03%
0.61%
2024-12-31
国金量化精选A
014805
426.21
2327.1066
0.02%
1.57%
2024-12-31
中欧瑾泉A
001110
381.96
2085.5016
0.02%
2.13%
2024-12-31
国金量化多策略A
005443
353.47
1929.9462
0.02%
2.61%
2024-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
257.56
1406.2776
0.01%
0.30%
2024-12-31
银华鑫盛LOF
501022
236.86
1293.2556
0.01%
0.57%
2024-12-31
交银新回报A
519752
191.72
1046.7912
0.01%
3.40%
2024-12-31
工银研究精选
000803
190.34
1039.2564
0.01%
5.62%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
180.02
982.9092
0.01%
0.25%
2024-12-31
工银优质发展A
014666
150.84
823.5864
0.01%
6.87%
2024-12-31
国寿安保稳荣A
004279
150.08
819.4368
0.01%
1.66%
2024-12-31
基建50ETF
159635
146.54
800.1084
0.01%
6.97%
2024-12-31
长信可转债A
519977
125.05
682.7730
0.01%
2.27%
2024-12-31
央企能源ETF
562850
118.77
648.4842
0.01%
3.69%
2024-12-31
长盛量化红利策略A
080005
110.13
601.3098
0.01%
0.63%
2024-12-31
沪港深300ETF
517300
90.75
495.4950
0.01%
0.20%
2024-12-31
银华鑫锐LOF
161834
89.65
489.4890
0.01%
0.27%
2024-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
79.29
432.9234
0.00%
0.81%
2024-12-31
招商沪深300指数增强A
004190
78.55
428.8830
0.00%
0.59%
2024-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
77.90
425.3340
0.00%
0.32%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
75.21
410.6597
0.00%
0.20%
2024-12-31
西部利得量化成长A
000006
73.66
402.1836
0.00%
0.47%
2024-12-31
创金合信沪深300指数增强A
002310
65.81
359.3226
0.00%
2.24%
2024-12-31
国企共赢ETF
159719
61.64
336.5544
0.00%
1.36%
2024-12-31
银河收益
151002
60.00
327.6000
0.00%
0.49%
2024-12-31
景顺长城量化新动力
001974
57.22
312.4212
0.00%
0.41%
2024-12-31
万家上证180A
519180
56.40
307.9429
0.00%
0.43%
2024-12-31
央企共赢ETF
517090
55.80
304.6680
0.00%
0.58%
2024-12-31
中信保诚沪深300指数增强A
020160
51.81
282.8826
0.00%
7.48%
2024-12-31
人保沪深300A
006600
47.42
258.9132
0.00%
0.34%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
41.29
225.4434
0.00%
--
2024-12-31
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
41.01
223.9146
0.00%
1.08%
2024-12-31
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
39.04
213.1584
0.00%
0.96%
2024-12-31
国金沪深300指数增强A
167601
36.60
199.8491
0.00%
1.50%
2024-12-31
180治理ETF
510010
34.61
188.9706
0.00%
0.51%
2024-12-31
交银周期回报A
519738
30.50
166.5300
0.00%
0.34%
2024-12-31
华安中证基建指数A
016908
26.78
146.2188
0.00%
8.69%
2024-12-31
基本面50ETF
512750
26.76
146.1096
0.00%
1.11%
2024-12-31
交银多策略回报A
519755
25.84
141.0864
0.00%
0.40%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
23.53
128.4530
0.00%
0.25%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
23.29
127.1634
0.00%
0.22%
2024-12-31
国寿安保稳泽两年持有A
015235
19.96
108.9816
0.00%
0.44%
2024-12-31
创金合信中证500指数增强A
002311
18.30
99.9180
0.00%
0.48%
2024-12-31
ESG建信ETF
510090
14.94
81.5724
0.00%
0.98%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
14.61
79.7558
0.00%
0.23%
2024-12-31
中信保诚至选A
003379
12.06
65.8476
0.00%
0.13%
2024-12-31
中欧瑾源A
001146
11.29
61.6434
0.00%
1.94%
2024-12-31
银河沪深300指数增强A
007275
10.25
55.9650
0.00%
0.55%
2024-12-31
创金合信量化发现A
003241
9.25
50.5050
0.00%
1.60%
2024-12-31
长盛中证A100
519100
8.50
46.4100
0.00%
0.18%
2024-12-31
光大阳光价值30个月持有B
860027
8.45
46.1370
0.00%
0.46%
2024-12-31
人保民富A
018322
8.33
45.4818
0.00%
0.15%
2024-12-31
平安添悦A
012902
7.23
39.4758
0.00%
0.26%
2024-12-31
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
5.47
29.8662
0.00%
0.73%
2024-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
5.30
28.9380
0.00%
0.29%
2024-12-31
国都聚成
011389
5.00
27.3000
0.00%
1.10%
2024-12-31
交银稳悦回报A
019559
4.57
24.9522
0.00%
0.90%
2024-12-31
人保鑫利回报A
006114
4.54
24.7884
0.00%
0.15%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
4.28
23.3688
0.00%
0.20%
2024-12-31
财通中证500指数增强A
018633
4.19
22.8774
0.00%
0.42%
2024-12-31
中信保诚至瑞A
003432
4.06
22.1676
0.00%
0.17%
2024-12-31
中泰沪深300指数量化优选A
012206
3.73
20.3658
0.00%
0.54%
2024-12-31
中证A100指数ETF
159661
3.50
19.1100
0.00%
0.48%
2024-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
3.07
16.7622
0.00%
0.30%
2024-12-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
3.07
16.7622
0.00%
0.15%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
2.76
15.0696
0.00%
0.26%
2024-12-31
中证800ETF
159800
2.63
14.3598
0.00%
0.08%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
2.52
13.7526
0.00%
0.17%
2024-12-31
沪深300LOF银华
161811
2.36
12.8856
0.00%
0.12%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
2.32
12.6672
0.00%
0.22%
2024-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
2.02
11.0292
0.00%
0.01%
2024-12-31
银华增强收益
180015
1.92
10.4832
0.00%
0.05%
2024-12-31
泓德裕康A
002738
1.80
9.8280
0.00%
0.03%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
1.73
9.4458
0.00%
0.26%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
1.70
9.2820
0.00%
0.04%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
1.69
9.2274
0.00%
0.00%
2024-12-31
中信保诚龙腾精选
011284
1.62
8.8452
0.00%
0.11%
2024-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
1.57
8.5722
0.00%
0.13%
2024-12-31
安信招信一年持有A
012161
1.51
8.2446
0.00%
0.09%
2024-12-31
银华嘉选平衡A
020864
1.43
7.8078
0.00%
0.48%
2024-12-31
广发高股息优享A
008704
1.40
7.6440
0.00%
0.03%
2024-12-31
国泰国策驱动A
000511
1.32
7.2072
0.00%
0.32%
2024-12-31
嘉实中证国新央企现代能源联接A
019592
0.89
4.8594
0.00%
0.29%
2024-12-31
MSCIESGETF
159621
0.74
4.0404
0.00%
0.07%
2024-12-31
泰信中证200
290010
0.70
3.8220
0.00%
0.68%
2024-12-31
鹏华安益增强A
022369
0.38
2.0748
0.00%
--
2024-12-31
中信保诚新旺回报A
165526
0.29
1.5834
0.00%
--
2024-12-31
创金合信量化多因子A
002210
0.23
1.2558
0.00%
0.00%
2024-12-31
中加科鑫A
010543
0.21
1.1466
0.00%
0.02%
2024-12-31
中加紫金A
005373
0.18
0.9828
0.00%
0.09%
2024-12-31
鹏华研究驱动
006230
0.17
0.9282
0.00%
0.03%
2024-12-31
广发国证信创联接A
021420
0.10
0.5460
0.00%
0.04%
2024-12-31
东兴宸祥量化A
013166
0.09
0.4914
0.00%
0.00%
2024-12-31
中信保诚瑞丰6个月A
019349
0.06
0.3276
0.00%
0.15%
2024-12-31
东兴兴晟A
009327
0.04
0.2184
0.00%
0.00%
2024-12-31
银华道琼斯88精选
180003
0.01
0.0655
0.00%
0.00%
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