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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42203657.6725939663.2713504050.6062216006.4538416008.99
收到的税费返还(万元)120034.6676827.6433591.79367178.77316679.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---249015.73-228692.98257715.91279801.29
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--37718.8918632.16102934.2957832.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---139999.90146701.30-49996.40-69996.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2747726.231663087.19948915.383800108.842626883.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45180688.9927328281.3614763198.2566693947.8641627209.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39456684.8225402255.0615187027.1851315397.8034784460.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3118972.682133101.841111063.784824042.592984622.93
支付的各项税费(万元)1203855.59890632.29446745.541661818.771143728.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)---101621.54-46695.43208973.88350595.87
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--13946.27-2968.70-50144.6317516.93
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8140.434045.3117738.2513269.09
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6121082.673648457.141964239.036489654.765925356.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49873239.8331994911.4918663456.7164467481.4145219549.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4692550.84-4666630.13-3900258.472226466.45-3592340.12
收回投资收到的现金(万元)71432.3759200.4371686.22883058.0042503.62
取得投资收益收到的现金(万元)115123.2524004.554471.20125270.9036820.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218952.27124828.4984130.52249022.45226983.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4165.364165.3637487.026733.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--131351.5284609.50155278.1725054.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552616.25343550.35249062.801450116.55338096.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4295578.463105722.601670346.287366589.045339668.27
投资支付的现金(万元)307874.8487424.56108881.922086852.541147940.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--320.97--36958.151481.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--41650.0211476.7052324.1552591.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4761677.003235118.151790704.909542723.876541681.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4209060.75-2891567.80-1541642.10-8092607.33-6203585.01
吸收投资收到的现金(万元)599258.95328306.80106495.793763552.042676863.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)599258.95328306.80106495.793063552.041976863.07
发行债券收到的现金(万元)--------1759946.00
取得借款收到的现金(万元)22614231.7515877048.7410220013.6922082482.7116584800.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--135873.0416035.31222086.70476978.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23380259.1116341228.5910342544.7926068121.4521498587.37
偿还债务支付的现金(万元)10976623.556547906.702687789.3015517047.698491148.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654781.48955529.37384417.602249870.801554490.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)185133.61119570.6633208.06314564.55214580.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--684759.98192414.472887739.231390612.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13377322.498188196.053264621.3820654657.7311436251.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10002936.628153032.547077923.415413463.7310062336.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32210.01-9788.10-8963.778258.8929527.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1069115.01585046.501627059.07-444418.26295938.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8955411.748955411.748955411.749399830.009399770.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10024526.769540458.2510582470.828955411.749695709.39
净利润(万元)--840671.26--1718541.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63081.35--57021.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379469.77--798799.26--
长期待摊费用摊销(万元)--27289.32--64646.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2556.95---23257.99--
固定资产报废损失(万元)---418.14---1432.60--
公允价值变动损失(万元)---847.23---385.05--
财务费用(万元)--510383.42--1125381.00--
投资损失(万元)---71447.41---82568.82--
递延所得税资产减少(万元)---60915.11---103073.13--
递延所得税负债增加(万元)--39644.19--89047.92--
存货的减少(万元)---317626.10--1813.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3607705.27---4293028.45--
经营性应付项目的增加(万元)--145339.95--3779530.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4666630.13--2226466.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9540458.25--8955411.74--
减:现金的期初余额(万元)--8955411.74--9399830.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--585046.50---444418.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00340000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--258963.98--611876.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35655.92--68866.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
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