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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13913521.6767315014.1342203657.6725939663.2713514962.15
收到的税费返还(万元)35365.89165854.93120034.6676827.6433591.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-66879.67-----249015.73-228692.98
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16698.53----37718.8918632.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-229998.70-----139999.90146701.30
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1074429.183521548.542747726.231663087.19949236.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14743136.9070935546.6145180688.9927328281.3614774430.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15482068.4755730429.7739456684.8225402255.0615202809.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1194379.745002681.623118972.682133101.841112955.01
支付的各项税费(万元)479949.851793494.141203855.59890632.29447547.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-47960.12-----101621.54-46695.43
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-12596.88----13946.27-2968.70
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4813.43----8140.434045.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1694381.366315381.746121082.673648457.141964985.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18795035.8568480976.7649873239.8331994911.4918682678.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4051898.962454569.85-4692550.84-4666630.13-3908247.55
收回投资收到的现金(万元)57223.92219310.1171432.3759200.4371686.22
取得投资收益收到的现金(万元)1157.14250694.09115123.2524004.554471.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105159.10388149.20218952.27124828.4984131.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4165.364165.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9837.37----131351.5284609.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173377.531036991.46552616.25343550.35249063.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1085579.715909049.494295578.463105722.601670860.75
投资支付的现金(万元)435972.65430644.99307874.8487424.56108881.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------320.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6630.02----41650.0211476.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1528182.386595038.924761677.003235118.151791219.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1354804.85-5558047.45-4209060.75-2891567.80-1542156.07
吸收投资收到的现金(万元)241102.121502310.58599258.95328306.80106495.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)241102.121472310.58599258.95328306.80106495.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9398193.3028413326.1722614231.7515877048.7410220013.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199073.52----135873.0416035.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9838368.9330152817.0123380259.1116341228.5910342544.79
偿还债务支付的现金(万元)3429833.2321072182.6110976623.556547906.702687789.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381960.752290661.131654781.48955529.37384459.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27754.24339715.63185133.61119570.6633208.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)655752.19----684759.98192414.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4467546.1725282511.6913377322.498188196.053264663.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5370822.764870305.3210002936.628153032.547077881.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6394.15-29381.28-32210.01-9788.10-8963.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29486.901737446.431069115.01585046.501618514.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10708487.628971041.188955411.748955411.748971041.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10679000.7210708487.6210024526.769540458.2510589555.49
净利润(万元)--1582569.46--840671.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------63081.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--882654.83--379469.77--
长期待摊费用摊销(万元)------27289.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83361.21---2556.95--
固定资产报废损失(万元)--1005035.02---418.14--
公允价值变动损失(万元)---3164.32---847.23--
财务费用(万元)--1191347.22--510383.42--
投资损失(万元)---30370.17---71447.41--
递延所得税资产减少(万元)---149674.68---60915.11--
递延所得税负债增加(万元)--44822.00--39644.19--
存货的减少(万元)---171160.89---317626.10--
经营性应收项目的减少(万元)---2830336.32---3607705.27--
经营性应付项目的增加(万元)--2196621.58--145339.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4666630.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10708487.62--9540458.25--
减:现金的期初余额(万元)--8971041.18--8955411.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------585046.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00340000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------258963.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35655.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302025-04-29
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