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2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-03-31
易方达稳健收益A
110007
1033.46
38238.1600
0.23%
3.25%
2024-03-31
军工LOF
161024
960.47
35537.4144
0.21%
8.37%
2024-03-31
军工ETF龙头
512680
725.26
26834.6208
0.16%
8.15%
2024-03-31
广发成长精选A
010595
582.39
21548.4304
0.13%
7.90%
2024-03-31
景顺长城中国回报A
000772
553.29
20471.8112
0.12%
8.68%
2024-03-31
央企创新驱动ETF
515900
514.64
19041.7504
0.12%
3.48%
2024-03-31
前海开源中航军工A
164402
502.65
18597.9872
0.11%
14.92%
2024-03-31
富国军工主题A
005609
497.74
18416.3808
0.11%
5.39%
2024-03-31
中欧精选A
001117
433.98
16057.3344
0.10%
4.08%
2024-03-31
景顺资源LOF
162607
408.01
15096.2992
0.09%
9.54%
2024-03-31
东方红智远三年持有期
009576
340.40
12594.8368
0.08%
2.75%
2024-03-31
中欧产业前瞻A
012390
340.00
12580.0000
0.08%
10.20%
2024-03-31
东方红睿丰LOF
169101
308.50
11414.3704
0.07%
6.08%
2024-03-31
南方优势产业LOF
160142
293.28
10851.2304
0.07%
9.59%
2024-03-31
中欧匠心两年A
006529
289.51
10711.8704
0.06%
4.40%
2024-03-31
前海开源中证军工A
000596
272.37
10077.6896
0.06%
15.00%
2024-03-31
广发趋势动力A
006377
258.43
9562.0208
0.06%
7.72%
2024-03-31
易方达国企主题A
017987
254.65
9421.9280
0.06%
5.66%
2024-03-31
嘉实主题新动力
070021
241.44
8933.1136
0.05%
9.57%
2024-03-31
富国创新趋势
009863
228.15
8441.5504
0.05%
3.30%
2024-03-31
贝莱德中国新视野A
013426
222.08
8216.9640
0.05%
3.54%
2024-03-31
央企创新ETF
515600
218.70
8091.9000
0.05%
3.88%
2024-03-31
招商瑞文A
007725
210.85
7801.4496
0.05%
1.31%
2024-03-31
军工基金LOF
501019
210.37
7783.6048
0.05%
10.28%
2024-03-31
华夏鼎利A
002459
196.29
7262.5896
0.04%
0.94%
2024-03-31
广发研究精选A
010112
189.57
7014.0896
0.04%
6.80%
2024-03-31
招商景气优选A
009864
179.02
6623.5588
0.04%
6.07%
2024-03-31
博道嘉丰A
010967
172.96
6399.5200
0.04%
7.22%
2024-03-31
军工LOF
502003
166.22
6150.1400
0.04%
10.44%
2024-03-31
鹏华可转债A
000297
164.77
6096.4900
0.04%
1.51%
2024-03-31
鹏华启航
009984
154.13
5702.9024
0.03%
7.83%
2024-03-31
嘉实逆向策略
000985
150.88
5582.4972
0.03%
9.52%
2024-03-31
长信国防军工A
002983
144.89
5360.9300
0.03%
9.43%
2024-03-31
工银聚润6个月持有A
012014
139.00
5143.0000
0.03%
3.02%
2024-03-31
农银汇理行业成长A
660001
122.38
4528.0600
0.03%
3.50%
2024-03-31
民生加银内需增长
690005
116.42
4307.5624
0.03%
6.65%
2024-03-31
国防军工ETF
512810
110.64
4093.6800
0.02%
10.18%
2024-03-31
广发睿选三年持有
010594
107.26
3968.6200
0.02%
7.93%
2024-03-31
摩根景气甄选A
013006
106.87
3954.1900
0.02%
3.12%
2024-03-31
南方积配LOF
160105
106.84
3953.2428
0.02%
8.18%
2024-03-31
富国高新技术产业
100060
99.40
3677.9704
0.02%
3.09%
2024-03-31
华夏阿尔法精选A
011936
94.61
3500.5700
0.02%
12.21%
2024-03-31
华夏行业LOF
160314
93.57
3462.0900
0.02%
3.17%
2024-03-31
鹏华精选成长A
206002
92.31
3415.4700
0.02%
3.73%
2024-03-31
民生加银价值发现一年持有A
010795
86.28
3192.5412
0.02%
8.17%
2024-03-31
鹏华双债保利
000338
82.63
3057.3100
0.02%
0.65%
2024-03-31
华夏可转债增强A
001045
82.57
3055.0900
0.02%
2.49%
2024-03-31
海富通收益增长
519003
80.72
2986.6400
0.02%
1.63%
2024-03-31
金鹰民族新兴
001298
80.63
2983.2768
0.02%
6.13%
2024-03-31
鹏华研究精选
005028
78.49
2904.1300
0.02%
4.55%
2024-03-31
民生加银城镇化A
000408
78.17
2892.2900
0.02%
6.46%
2024-03-31
农银汇理智增一年定开
010201
74.36
2751.3016
0.02%
4.95%
2024-03-31
景顺长城成长之星
000418
72.82
2694.3400
0.02%
4.71%
2024-03-31
金鹰民安回报一年定开A
006972
70.00
2590.0000
0.02%
2.14%
2024-03-31
中欧丰利A
014000
70.00
2590.0000
0.02%
0.56%
2024-03-31
民生加银内核驱动A
011843
67.68
2503.9788
0.02%
7.87%
2024-03-31
鹏华双债加利A
000143
64.26
2377.5090
0.01%
0.53%
2024-03-31
金鹰行业优势A
210003
63.51
2349.8700
0.01%
6.64%
2024-03-31
富国科技创新
007345
56.44
2088.2800
0.01%
3.14%
2024-03-31
华夏策略精选
002031
54.43
2013.9100
0.01%
3.83%
2024-03-31
鹏华优质企业A
009234
53.23
1969.5100
0.01%
9.18%
2024-03-31
招商安德灵活配置A
002389
53.02
1961.8028
0.01%
9.71%
2024-03-31
东方红启程三年持有
910009
51.38
1901.0600
0.01%
4.37%
2024-03-31
华夏永泓一年持有A
011913
49.93
1847.4100
0.01%
2.67%
2024-03-31
国寿精选LOF
168002
48.20
1783.4444
0.01%
11.33%
2024-03-31
农银汇理策略价值
660004
45.26
1674.6200
0.01%
3.50%
2024-03-31
鹏华科技创新
008811
45.04
1666.5540
0.01%
7.58%
2024-03-31
鹏华睿进一年持有A
016818
44.39
1642.4300
0.01%
4.97%
2024-03-31
富国上证50基本面精选A
015891
43.69
1616.5300
0.01%
7.02%
2024-03-31
易方达裕富A
008556
42.61
1576.5700
0.01%
0.62%
2024-03-31
新华景气行业A
009885
41.74
1544.3800
0.01%
2.26%
2024-03-31
招商丰韵A
006364
40.39
1494.3893
0.01%
5.63%
2024-03-31
诺安低碳经济A
001208
40.00
1480.0000
0.01%
2.39%
2024-03-31
金鹰持久增利LOF
162105
40.00
1480.0000
0.01%
3.23%
2024-03-31
国寿安保盛泽三年持有A
013323
38.82
1436.3400
0.01%
6.37%
2024-03-31
长信增利策略
519993
38.16
1411.9200
0.01%
5.18%
2024-03-31
广发稳安A
002295
35.00
1295.0000
0.01%
8.99%
2024-03-31
中邮军民融合
004139
35.00
1295.0000
0.01%
2.50%
2024-03-31
鹏华招华一年持有A
009822
34.07
1260.5900
0.01%
0.64%
2024-03-31
招商安荣A
002776
33.38
1235.2080
0.01%
6.38%
2024-03-31
诺安主题精选
320012
33.00
1221.0000
0.01%
5.15%
2024-03-31
长安鑫瑞科技先锋6个月定开A
011899
32.08
1186.9600
0.01%
5.21%
2024-03-31
广发中证军工ETF联接A
003017
31.92
1181.0400
0.01%
1.73%
2024-03-31
东方红启阳三年持有A
910024
31.10
1150.7000
0.01%
2.87%
2024-03-31
华商高端装备制造A
008009
30.36
1123.3200
0.01%
3.34%
2024-03-31
招商高端装备A
014606
30.13
1114.8100
0.01%
8.85%
2024-03-31
东吴行业轮动A
580003
28.73
1063.0100
0.01%
7.10%
2024-03-31
带路LOF
160638
28.50
1054.5000
0.01%
2.81%
2024-03-31
鹏华价值共赢两年持有期
009086
26.60
984.2000
0.01%
1.46%
2024-03-31
农银汇理平衡双利
660003
26.27
971.9900
0.01%
3.22%
2024-03-31
招商丰泽A
001427
26.06
964.2126
0.01%
5.38%
2024-03-31
招商安悦1年持有A
015583
23.66
875.4200
0.01%
3.24%
2024-03-31
民生加银新兴成长
006058
23.52
870.2400
0.01%
2.65%
2024-03-31
金鹰产业智选一年持有A
018547
23.04
852.4800
0.01%
4.80%
2024-03-31
农银汇理均衡收益
014241
22.10
817.7000
0.00%
3.42%
2024-03-31
银华沪港深增长A
001703
21.36
790.4680
0.00%
5.55%
2024-03-31
农银汇理中国优势
001656
20.07
742.5900
0.00%
4.87%
2024-03-31
中欧高端装备A
016847
20.00
740.0000
0.00%
53.40%
2024-03-31
工银大盘蓝筹
481008
19.76
731.1200
0.00%
2.89%
2024-03-31
同泰慧利A
008180
19.59
724.8300
0.00%
4.44%
2024-03-31
长盛航天海工装备A
000535
19.51
721.8700
0.00%
4.88%
2024-03-31
工银新得益
002006
18.00
666.0000
0.00%
1.94%
2024-03-31
兴业安保优选A
006366
17.93
663.4100
0.00%
7.33%
2024-03-31
易方达恒盛3个月定开
007884
17.48
646.7452
0.00%
0.38%
2024-03-31
长盛成长价值A
080001
17.32
640.8400
0.00%
2.14%
2024-03-31
湘财长弘A
010076
16.00
592.0000
0.00%
13.77%
2024-03-31
交银沪港深价值精选
519779
15.75
582.7500
0.00%
3.04%
2024-03-31
金鹰鑫瑞A
003502
14.47
535.3900
0.00%
1.57%
2024-03-31
科创国寿LOF
501097
14.37
531.6900
0.00%
5.30%
2024-03-31
富国创新发展两年定开A
014663
14.01
518.3700
0.00%
2.45%
2024-03-31
金鹰元和A
002681
13.81
510.9700
0.00%
10.02%
2024-03-31
鹏华睿见A
017740
13.06
483.2200
0.00%
8.27%
2024-03-31
工银成长收益A
000195
13.00
481.0000
0.00%
7.32%
2024-03-31
平安行业先锋
700001
12.44
460.2800
0.00%
3.23%
2024-03-31
东方睿鑫热点挖掘A
001120
12.00
444.0592
0.00%
8.56%
2024-03-31
东方红先进制造A
017848
11.51
425.8700
0.00%
2.96%
2024-03-31
华夏永鑫六个月持有A
010971
11.43
422.9100
0.00%
1.40%
2024-03-31
鹏华双债增利A
000054
11.36
420.3200
0.00%
0.27%
2024-03-31
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
11.17
413.2900
0.00%
1.47%
2024-03-31
鹏华研究智选
007146
10.68
395.1600
0.00%
1.14%
2024-03-31
嘉实惠泽LOF
160722
10.53
389.6100
0.00%
6.67%
2024-03-31
金鹰成份股优选
210001
10.33
382.2100
0.00%
3.62%
2024-03-31
华夏永润六个月持有A
012121
10.24
378.8800
0.00%
0.57%
2024-03-31
鹏华增瑞LOF
160642
10.13
374.8100
0.00%
4.13%
2024-03-31
新华红利回报
003025
10.00
370.0000
0.00%
2.04%
2024-03-31
凯石澜龙头经济一年持有
006430
9.86
364.8200
0.00%
3.90%
2024-03-31
国寿安保稳荣A
004279
9.80
362.6000
0.00%
0.77%
2024-03-31
华夏新锦绣A
002833
9.56
353.7200
0.00%
1.46%
2024-03-31
银华积极精选
007056
9.45
349.6500
0.00%
6.16%
2024-03-31
金鹰远见优选A
014513
9.41
348.1700
0.00%
2.99%
2024-03-31
工银量化策略A
481017
9.31
344.4700
0.00%
2.55%
2024-03-31
鹏华稳享一年持有A
015258
9.05
334.8500
0.00%
1.86%
2024-03-31
兴业多策略
000963
8.42
311.5400
0.00%
3.21%
2024-03-31
国寿安保尊利增强回报A
002720
8.40
310.8000
0.00%
0.80%
2024-03-31
东吴进取策略A
580005
8.19
303.0300
0.00%
7.03%
2024-03-31
鹏华安悦一年持有A
011071
7.93
293.4100
0.00%
0.77%
2024-03-31
长城久源A
002703
7.84
290.0800
0.00%
7.44%
2024-03-31
华夏永利一年持有A
013969
7.84
290.0800
0.00%
0.54%
2024-03-31
鹏华增华A
015026
7.46
276.0200
0.00%
6.82%
2024-03-31
中信保诚盛世蓝筹
550003
7.26
268.6200
0.00%
2.92%
2024-03-31
鹏华价值精选
206012
7.19
266.0300
0.00%
1.46%
2024-03-31
机械ETF
516960
7.00
259.0000
0.00%
4.15%
2024-03-31
鹏华增鑫A
015567
6.98
258.2600
0.00%
8.43%
2024-03-31
高端制造ETF
562910
6.89
254.9300
0.00%
2.18%
2024-03-31
东方红新海A
910010
6.86
253.8200
0.00%
2.68%
2024-03-31
安信中证一带一路
167503
6.69
247.5300
0.00%
2.64%
2024-03-31
工银新增利
001720
6.00
222.0000
0.00%
3.33%
2024-03-31
海富通惠睿精选A
010568
5.67
209.7900
0.00%
0.78%
2024-03-31
同泰竞争优势A
008997
5.31
196.4700
0.00%
12.96%
2024-03-31
中银成长优选A
009379
4.93
182.4100
0.00%
2.11%
2024-03-31
银华混改红利A
005519
4.90
181.3000
0.00%
4.55%
2024-03-31
鹏华悦享一年持有A
017081
4.89
180.9300
0.00%
1.31%
2024-03-31
交银核心资产A
006202
4.84
179.0800
0.00%
3.69%
2024-03-31
机械ETF
159886
4.70
173.9000
0.00%
2.28%
2024-03-31
高端装备ETF
516320
4.65
172.0500
0.00%
2.82%
2024-03-31
金鹰民富收益A
004657
4.50
166.5000
0.00%
1.25%
2024-03-31
华夏高端装备龙头A
015710
4.37
161.6900
0.00%
7.28%
2024-03-31
广发睿杰精选A1
019374
4.35
160.9500
0.00%
--
2024-03-31
长安宏观策略A
740001
4.05
149.8500
0.00%
5.56%
2024-03-31
国泰君安高端装备A
017933
4.02
148.9102
0.00%
5.83%
2024-03-31
汇安核心价值A
010740
4.00
148.0000
0.00%
5.43%
2024-03-31
鹏华民丰盈和6个月持有A
011552
3.91
144.6700
0.00%
0.34%
2024-03-31
长城核心优选A
000030
3.69
136.5300
0.00%
1.17%
2024-03-31
广发百发大数据策略价值A
001731
3.66
135.4200
0.00%
12.78%
2024-03-31
鹏华丰收
160612
3.49
129.1300
0.00%
0.69%
2024-03-31
国寿安保稳泽两年持有A
015235
3.32
122.8400
0.00%
0.55%
2024-03-31
海通量化价值精选一年持有B
850004
3.28
121.3600
0.00%
4.33%
2024-03-31
光大保德信高端装备A
015980
3.15
116.5500
0.00%
27.38%
2024-03-31
金鹰年年邮享一年持有期A
013263
3.14
116.1800
0.00%
1.41%
2024-03-31
民生加银智造2025
002649
3.07
113.5900
0.00%
3.03%
2024-03-31
金鹰恒润A
015931
2.76
102.1200
0.00%
0.24%
2024-03-31
国寿安保稳嘉A
004258
2.58
95.4600
0.00%
0.50%
2024-03-31
工银双债LOF
164814
2.50
92.5000
0.00%
1.77%
2024-03-31
鹏华安诚A
011576
2.46
91.0200
0.00%
0.34%
2024-03-31
中证90LOF
161816
2.31
85.4700
0.00%
1.34%
2024-03-31
银华汇益一年持有A
008384
2.28
84.3600
0.00%
0.53%
2024-03-31
中银美丽中国
000120
2.25
83.2500
0.00%
2.06%
2024-03-31
广发中证500指数增强A
009608
2.22
82.1400
0.00%
0.77%
2024-03-31
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
2.11
78.0700
0.00%
1.39%
2024-03-31
海通策略优选A
852200
2.10
77.7000
0.00%
6.63%
2024-03-31
中海蓝筹配置
398031
2.02
74.7400
0.00%
2.09%
2024-03-31
鹏华浙华一年持有A
015028
2.00
74.0000
0.00%
3.45%
2024-03-31
华富策略精选A
410006
1.90
70.3000
0.00%
9.04%
2024-03-31
恒越乐享添利A
012572
1.89
69.9300
0.00%
1.71%
2024-03-31
鹏华弘惠A
003343
1.74
64.3800
0.00%
2.52%
2024-03-31
华夏永康添福A
005128
1.51
55.8700
0.00%
0.76%
2024-03-31
安信工业4.0沪港深A
004521
1.47
54.3900
0.00%
18.19%
2024-03-31
宏利宏达A
000507
1.39
51.4300
0.00%
0.26%
2024-03-31
招商瑞和1年持有A
011397
1.37
50.6900
0.00%
1.59%
2024-03-31
融通跨界成长
001830
1.36
50.3200
0.00%
2.84%
2024-03-31
建信转债增强A
530020
1.36
50.3200
0.00%
1.13%
2024-03-31
鹏华创兴增利A
016329
1.29
47.7300
0.00%
2.06%
2024-03-31
华富安鑫
000028
1.20
44.4000
0.00%
1.05%
2024-03-31
鹏华远见精选A
019820
1.19
44.0300
0.00%
--
2024-03-31
鹏华招润一年持有A
010919
1.17
43.2900
0.00%
0.43%
2024-03-31
民生加银双核动力A
012495
1.15
42.5500
0.00%
4.99%
2024-03-31
银华泰利A
001231
1.13
41.8100
0.00%
0.77%
2024-03-31
金鹰元安A
000110
1.08
39.9600
0.00%
0.92%
2024-03-31
融通逆向策略A
005067
0.78
28.8600
0.00%
3.11%
2024-03-31
中加聚隆六个月持有A
010545
0.67
24.7900
0.00%
0.71%
2024-03-31
银华万物互联
002161
0.62
22.9400
0.00%
0.40%
2024-03-31
融通稳信增益6个月持有A
010807
0.62
22.9400
0.00%
0.44%
2024-03-31
天弘价值精选A
002639
0.60
22.2000
0.00%
0.42%
2024-03-31
嘉实新添丰定开
004916
0.50
18.5000
0.00%
0.34%
2024-03-31
华富弘鑫A
003182
0.43
15.9100
0.00%
0.31%
2024-03-31
金鹰民稳A
014761
0.36
13.3200
0.00%
4.48%
2024-03-31
平安鼎弘C
010228
0.35
12.9500
0.00%
3.10%
2024-03-31
鼎弘LOF
167003
0.35
12.9500
0.00%
2.06%
2024-03-31
金鹰元禧A
210006
0.34
12.5800
0.00%
0.77%
2024-03-31
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.24
8.8800
0.00%
0.20%
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