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中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1243833.358822752.455899573.133465696.841981242.46
收到的税费返还(万元)118868.95447180.73377163.76253232.32144853.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)238529.57136495.42160308.3776958.6466112.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1601231.889406428.606437045.253795887.792192208.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1664486.838167551.555710225.513873909.022320268.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108485.21557687.43326650.88211244.21104109.76
支付的各项税费(万元)61378.0858433.3354528.4941201.1524929.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34649.0499229.40112880.0750968.2252750.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1868999.168882901.716204284.964177322.612502058.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-267767.28523526.88232760.29-381434.81-309850.06
收回投资收到的现金(万元)--43791.5742783.3942773.82111.29
取得投资收益收到的现金(万元)1417.8511635.656037.16264.80134.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)340.59970.98726.95477.49107.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)609788.931379717.52--1026728.53179795.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611547.371436115.721130824.271070244.64180149.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27349.56164232.67112768.1171747.8035416.39
投资支付的现金(万元)272.69654.31596.25596.25317.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)445763.031170749.04--371601.76462689.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473385.281335636.02744931.11443945.81498423.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)138162.10100479.70385893.16626298.82-318273.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171600.001066630.00662630.00474330.00252330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--127853.00--112133.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171600.001194483.00779763.00586463.00252330.00
偿还债务支付的现金(万元)178150.001982380.281645392.281289160.36588169.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7298.17126107.68118424.5621676.2311761.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--82.1182.1182.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)895.2410754.37--3366.301801.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186343.412119242.331771654.521314202.89601732.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14743.41-924759.33-991891.52-727739.89-349402.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11776.76-3098.96-31244.023921.0713598.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156125.35-303851.71-404482.09-478954.81-963927.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2644049.422947901.122947901.122947901.122947901.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2487924.072644049.422543419.042468946.311983973.27
净利润(万元)--385759.85--146201.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.25---50.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18470.02--8980.26--
长期待摊费用摊销(万元)------1674.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--802.11--327.05--
固定资产报废损失(万元)--183581.40--305.01--
公允价值变动损失(万元)--647.80--649.43--
财务费用(万元)---81164.33---9510.76--
投资损失(万元)---74660.28---29831.77--
递延所得税资产减少(万元)--8132.29--6230.08--
递延所得税负债增加(万元)--3594.91---4114.55--
存货的减少(万元)--66973.84--50834.85--
经营性应收项目的减少(万元)---774562.62--58787.26--
经营性应付项目的增加(万元)--767455.16---708008.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--523526.88---381434.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2644049.42--2468946.31--
减:现金的期初余额(万元)--2947901.12--2947901.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---303851.71---478954.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2789.90---581.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12139.97--5934.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
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